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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 247.00 | 4 166.00 | 1 081.00 | 5 247.00 |
AH Fonds commercial | 608 000.00 | | 608 000.00 | 608 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 718.00 | 8 342.00 | 5 376.00 | 13 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 906.00 | 228 707.00 | 272 198.00 | 500 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 847.00 | 241 216.00 | 903 631.00 | 1 144 847.00 |
BT Marchandises | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 199.00 | | 23 199.00 | 23 199.00 |
BZ Autres créances | 181 298.00 | | 181 298.00 | 181 298.00 |
CF Disponibilités | 101 622.00 | | 101 622.00 | 101 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 066.00 | | 310 066.00 | 310 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 913.00 | 241 216.00 | 1 213 698.00 | 1 454 913.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 100 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 223 596.00 | 155 072.00 | | 223 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 548.00 | 68 524.00 | | 73 548.00 |
DL TOTAL (I) | 682 145.00 | 333 596.00 | | 682 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 385.00 | 503 064.00 | | 425 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 568.00 | 51 207.00 | | 9 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 506.00 | 139 470.00 | | 52 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 224.00 | 34 570.00 | | 36 224.00 |
EA Autres dettes | 7 870.00 | 12 176.00 | | 7 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 553.00 | 740 488.00 | | 531 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 698.00 | 1 074 084.00 | | 1 213 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 711.00 | | | 191 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
VC Groupe et associés | 160 733.00 | | | 160 733.00 |
VP Divers | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 509.00 | 206 509.00 | 15 000.00 | 221 509.00 |