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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 695.00 | 7 594.00 | 4 101.00 | 11 695.00 |
AH Fonds commercial | 608 000.00 | | 608 000.00 | 608 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 384.00 | 13 676.00 | 708.00 | 14 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 841.00 | 383 574.00 | 178 266.00 | 561 841.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 171.00 | 404 844.00 | 819 326.00 | 1 224 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
BZ Autres créances | 166 029.00 | | 166 029.00 | 166 029.00 |
CF Disponibilités | 93 924.00 | | 93 924.00 | 93 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 223.00 | | 271 223.00 | 271 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 393.00 | 404 844.00 | 1 090 549.00 | 1 495 393.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116 938.00 | | | 116 938.00 |
CU Autres participations | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 257 773.00 | 260 753.00 | | 257 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 950.00 | 27 020.00 | | -76 950.00 |
DL TOTAL (I) | 593 323.00 | 700 273.00 | | 593 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 767.00 | 325 213.00 | | 416 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944.00 | 522.00 | | 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 668.00 | 5 820.00 | | 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 129.00 | 38 450.00 | | 50 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 344.00 | 27 668.00 | | 25 344.00 |
EA Autres dettes | 3 373.00 | 6 229.00 | | 3 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 226.00 | 403 902.00 | | 497 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 549.00 | 1 104 175.00 | | 1 090 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 944.00 | | | 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 503.00 | | 457 503.00 | 457 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 503.00 | | 457 503.00 | 457 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 841.00 | |
GE Autres charges | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 747.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 747.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 736.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 768.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 226.00 | 833 070.00 | | 496 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 176.00 | 806 050.00 | | 573 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 950.00 | 27 020.00 | | -76 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 782.00 | | 66 388.00 | 1 157 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 224 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 495.00 | | 4 200.00 | 615 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 111.00 | | 52 113.00 | 524 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 176.00 | | 10 075.00 | 18 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 003.00 | 56 841.00 | | 348 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 861.00 | 733.00 | | 6 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 142.00 | 56 108.00 | | 341 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 129.00 | 50 129.00 | | 50 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
VB T. V. A. | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VC Groupe et associés | 116 938.00 | | 116 938.00 | 116 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 767.00 | 82 162.00 | 164 825.00 | 416 767.00 |
VI Groupe et associés | 944.00 | | | 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 312.00 | | | 105 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VP Divers | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 499.00 | 60 361.00 | 128 138.00 | 188 499.00 |
VW T.V.A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 558.00 | 161 009.00 | 164 825.00 | 496 558.00 |