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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 495.00 | 6 861.00 | 634.00 | 7 495.00 |
AH Fonds commercial | 608 000.00 | | 608 000.00 | 608 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 384.00 | 12 226.00 | 2 158.00 | 14 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 728.00 | 328 916.00 | 180 811.00 | 509 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 782.00 | 348 003.00 | 832 779.00 | 1 180 782.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
BZ Autres créances | 83 945.00 | | 83 945.00 | 83 945.00 |
CF Disponibilités | 167 913.00 | | 167 913.00 | 167 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 396.00 | | 271 396.00 | 271 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 178.00 | 348 003.00 | 1 104 175.00 | 1 452 178.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CU Autres participations | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 260 753.00 | 269 645.00 | | 260 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 020.00 | 91 233.00 | | 27 020.00 |
DL TOTAL (I) | 700 273.00 | 773 378.00 | | 700 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 213.00 | 346 015.00 | | 325 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522.00 | 17 070.00 | | 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 450.00 | 40 843.00 | | 38 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 668.00 | 43 947.00 | | 27 668.00 |
EA Autres dettes | 6 229.00 | 5 338.00 | | 6 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 902.00 | 453 213.00 | | 403 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 175.00 | 1 226 591.00 | | 1 104 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 522.00 | | | 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 832 985.00 | | 832 985.00 | 832 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 985.00 | | 832 985.00 | 832 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 081.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 738.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 8 738.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 747.00 | 31.00 | | 6 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 747.00 | 4 256.00 | | 6 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 736.00 | 4 481.00 | | -6 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 768.00 | 25 378.00 | | 4 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 070.00 | 870 699.00 | | 833 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 050.00 | 779 466.00 | | 806 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 020.00 | 91 233.00 | | 27 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 797.00 | | 34 986.00 | 1 145 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 180 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 247.00 | | 2 248.00 | 613 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 624.00 | | 17 488.00 | 514 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 926.00 | | 15 250.00 | 17 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 687.00 | 53 316.00 | | 294 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 247.00 | 1 614.00 | | 5 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 440.00 | 51 702.00 | | 289 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 450.00 | 38 450.00 | | 38 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
VC Groupe et associés | 30 075.00 | | 30 075.00 | 30 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 925.00 | 34 003.00 | 139 497.00 | 324 925.00 |
VI Groupe et associés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 000.00 | | | 353 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 304.00 | | | 373 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 683.00 | 73 408.00 | 46 275.00 | 119 683.00 |
VW T.V.A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 082.00 | 107 160.00 | 139 497.00 | 398 082.00 |