| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 238.00 | 4 210.00 | 28.00 | 4 238.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 501.00 | 48.00 | 550.00 |
AP Constructions | 19 127.00 | 8 628.00 | 10 499.00 | 19 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 708.00 | 35 349.00 | 22 359.00 | 57 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 398.00 | 66 043.00 | 44 355.00 | 110 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 274.00 | 114 732.00 | 78 541.00 | 193 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 475.00 | | 129 475.00 | 129 475.00 |
BN En cours de production de biens | 19 442.00 | | 19 442.00 | 19 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 509.00 | | 230 509.00 | 230 509.00 |
BZ Autres créances | 368 868.00 | | 368 868.00 | 368 868.00 |
CF Disponibilités | 190 869.00 | | 190 869.00 | 190 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 092.00 | | 945 092.00 | 945 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 366.00 | 114 732.00 | 1 023 634.00 | 1 138 366.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 25 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 413.00 | 2 500.00 | | 3 413.00 |
DG Autres réserves | 4 436.00 | 87 104.00 | | 4 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 331.00 | 18 245.00 | | 42 331.00 |
DL TOTAL (I) | 350 181.00 | 132 849.00 | | 350 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 174.00 | 132 210.00 | | 79 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 397.00 | 55 592.00 | | 278 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 910.00 | 124 100.00 | | 155 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 817.00 | 105 248.00 | | 153 817.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 452.00 | 417 304.00 | | 673 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 634.00 | 550 154.00 | | 1 023 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 110.00 | | 33.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 618.00 | | 22 022.00 | 196 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 365.00 | 193 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 365.00 | 187 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 564.00 | | 225.00 | 4 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 554.00 | | 21 047.00 | 191 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 750.00 | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 476.00 | 34 932.00 | 19 676.00 | 99 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 405.00 | 306.00 | | 4 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 071.00 | 34 626.00 | 19 676.00 | 95 071.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 911.00 | 155 911.00 | | 155 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 578.00 | 84 578.00 | | 84 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 230 510.00 | | | 230 510.00 |
VB T. V. A. | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 140.00 | 43 477.00 | 35 663.00 | 79 140.00 |
VI Groupe et associés | 278 397.00 | 278 397.00 | | 278 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 006.00 | | | 353 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 926.00 | 605 306.00 | 620.00 | 605 926.00 |
VW T.V.A. | 41 710.00 | 41 710.00 | | 41 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 453.00 | 637 790.00 | 35 663.00 | 673 453.00 |