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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 338.00 | 4 649.00 | 1 689.00 | 6 338.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AP Constructions | 165 020.00 | 6 627.00 | 158 392.00 | 165 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 389.00 | 58 891.00 | 79 497.00 | 138 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 082.00 | 94 742.00 | 90 340.00 | 185 082.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 646.00 | 165 461.00 | 331 185.00 | 496 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 838.00 | | 172 838.00 | 172 838.00 |
BN En cours de production de biens | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 003.00 | | 400 003.00 | 400 003.00 |
BZ Autres créances | 304 127.00 | | 304 127.00 | 304 127.00 |
CF Disponibilités | 171 897.00 | | 171 897.00 | 171 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 875.00 | | 1 061 875.00 | 1 061 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 522.00 | 165 461.00 | 1 393 060.00 | 1 558 522.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 034.00 | 5 529.00 | | 9 034.00 |
DG Autres réserves | 5 264.00 | 4 652.00 | | 5 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 750.00 | 70 118.00 | | 12 750.00 |
DL TOTAL (I) | 327 050.00 | 380 299.00 | | 327 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 240.00 | 103 181.00 | | 386 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 725.00 | 289 888.00 | | 338 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 497.00 | 271 465.00 | | 179 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 546.00 | 182 047.00 | | 161 546.00 |
EA Autres dettes | | 2 784.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 066 010.00 | 850 868.00 | | 1 066 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 060.00 | 1 231 168.00 | | 1 393 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441.00 | 302.00 | | 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 001.00 | | 297 679.00 | 239 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 850.00 | 37 185.00 | 496 646.00 | 2 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 850.00 | 37 185.00 | 488 492.00 | 2 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 789.00 | | 2 100.00 | 4 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 947.00 | | 295 579.00 | 232 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 294.00 | 42 188.00 | 22 022.00 | 145 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 789.00 | 410.00 | | 4 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 505.00 | 41 778.00 | 22 022.00 | 140 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 921.00 | 179 921.00 | | 179 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 370.00 | 31 370.00 | | 31 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 854.00 | 50 854.00 | | 50 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
UX Autres créances clients | 405 179.00 | 405 179.00 | | 405 179.00 |
VB T. V. A. | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 442.00 | 220 442.00 | | 220 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 798.00 | 34 414.00 | 109 433.00 | 165 798.00 |
VI Groupe et associés | 338 726.00 | 338 726.00 | | 338 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 386.00 | | | 166 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 951.00 | 44 951.00 | | 44 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 516.00 | 254 516.00 | | 254 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 648.00 | 715 013.00 | 635.00 | 715 648.00 |
VW T.V.A. | 72 070.00 | 72 070.00 | | 72 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 608.00 | 940 224.00 | 109 433.00 | 1 071 608.00 |