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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 088.00 | 6 714.00 | 374.00 | 7 088.00 |
AH Fonds commercial | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AP Constructions | 252 596.00 | 62 487.00 | 190 108.00 | 252 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 783.00 | 132 086.00 | 118 697.00 | 250 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 165.00 | 155 985.00 | 118 179.00 | 274 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 456.00 | 357 824.00 | 435 632.00 | 793 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 563 577.00 | | 563 577.00 | 563 577.00 |
BN En cours de production de biens | 14 639.00 | | 14 639.00 | 14 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 294.00 | | 748 294.00 | 748 294.00 |
BZ Autres créances | 321 231.00 | | 321 231.00 | 321 231.00 |
CF Disponibilités | 141 449.00 | | 141 449.00 | 141 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 949.00 | | 1 798 949.00 | 1 798 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 406.00 | 357 824.00 | 2 234 581.00 | 2 592 406.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 14 753.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 9 509.00 | 8 909.00 | | 9 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 774.00 | 113 346.00 | | 162 774.00 |
DL TOTAL (I) | 502 284.00 | 437 009.00 | | 502 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 941.00 | 429 814.00 | | 625 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 236.00 | 303 316.00 | | 405 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 068.00 | 439 550.00 | | 308 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 072.00 | 213 278.00 | | 288 072.00 |
EA Autres dettes | 16 298.00 | 27 426.00 | | 16 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 679.00 | | | 88 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 296.00 | 1 413 384.00 | | 1 732 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 581.00 | 1 850 394.00 | | 2 234 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 993.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 755 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 758 042.00 | |
FM Production stockée | | | -33 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 779 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 560 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -301 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 660.00 | |
GE Autres charges | | | 17 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 584 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 275.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 840.00 | 544.00 | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | 819.00 | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -930.00 | 9 430.00 | | -930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 481.00 | 39 931.00 | | 48 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 805 332.00 | 3 297 399.00 | | 3 805 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 642 558.00 | 3 184 053.00 | | 3 642 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 774.00 | 113 346.00 | | 162 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 360.00 | | 109 264.00 | 703 360.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 168.00 | 793 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 168.00 | 784 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 456.00 | | 109 264.00 | 693 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 492.00 | 86 661.00 | 17 327.00 | 288 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 725.00 | 540.00 | | 6 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 767.00 | 86 121.00 | 17 327.00 | 281 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 069.00 | 308 069.00 | | 308 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 027.00 | 33 027.00 | | 33 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 673.00 | 39 673.00 | | 39 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 679.00 | 88 679.00 | | 88 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
UX Autres créances clients | 748 294.00 | 748 294.00 | | 748 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 204.00 | 270 204.00 | | 270 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 737.00 | 106 279.00 | 249 458.00 | 355 737.00 |
VI Groupe et associés | 405 236.00 | 405 236.00 | | 405 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 539.00 | | | 72 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 448.00 | 311 448.00 | | 311 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 917.00 | 1 079 282.00 | 635.00 | 1 079 917.00 |
VW T.V.A. | 204 418.00 | 204 418.00 | | 204 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 295.00 | 1 482 837.00 | 249 458.00 | 1 732 295.00 |