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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 338.00 | 5 349.00 | 989.00 | 6 338.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AP Constructions | 168 446.00 | 23 092.00 | 145 354.00 | 168 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 762.00 | 79 171.00 | 110 591.00 | 189 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 010.00 | 115 982.00 | 114 028.00 | 230 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 373.00 | 224 145.00 | 373 228.00 | 597 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 064.00 | | 188 064.00 | 188 064.00 |
BP En cours de production de services | 78 695.00 | | 78 695.00 | 78 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 663.00 | | 511 663.00 | 511 663.00 |
BZ Autres créances | 261 288.00 | | 261 288.00 | 261 288.00 |
CF Disponibilités | 181 496.00 | | 181 496.00 | 181 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 478.00 | | 27 478.00 | 27 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 687.00 | | 1 248 687.00 | 1 248 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 061.00 | 224 145.00 | 1 621 915.00 | 1 846 061.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 672.00 | 9 034.00 | | 9 672.00 |
DG Autres réserves | 2 377.00 | 5 264.00 | | 2 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 612.00 | 12 750.00 | | 101 612.00 |
DL TOTAL (I) | 413 662.00 | 327 050.00 | | 413 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 535.00 | 386 240.00 | | 328 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 212.00 | 338 725.00 | | 258 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 852.00 | 179 920.00 | | 353 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 689.00 | 161 546.00 | | 219 689.00 |
EA Autres dettes | 47 963.00 | 5 175.00 | | 47 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 253.00 | 1 071 608.00 | | 1 208 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 916.00 | 1 398 658.00 | | 1 621 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 736.00 | 441.00 | | 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 646.00 | | 104 532.00 | 496 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 804.00 | 597 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 804.00 | 588 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 492.00 | | 103 532.00 | 488 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 000.00 | 1 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 462.00 | 59 409.00 | 725.00 | 165 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 199.00 | 700.00 | | 5 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 263.00 | 58 709.00 | 725.00 | 160 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 853.00 | 353 853.00 | | 353 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 825.00 | 34 825.00 | | 34 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 592.00 | 57 592.00 | | 57 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 405.00 | 27 405.00 | | 27 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 964.00 | 47 964.00 | | 47 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
UX Autres créances clients | 511 664.00 | 511 664.00 | | 511 664.00 |
VB T. V. A. | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 736.00 | 50 736.00 | | 50 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 799.00 | 58 131.00 | 195 798.00 | 277 799.00 |
VI Groupe et associés | 258 212.00 | 258 212.00 | | 258 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 676.00 | | | 157 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 718.00 | | | 45 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 432.00 | 248 432.00 | | 248 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 479.00 | 27 479.00 | | 27 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 067.00 | 800 432.00 | 1 635.00 | 802 067.00 |
VW T.V.A. | 90 043.00 | 90 043.00 | | 90 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 253.00 | 988 585.00 | 195 798.00 | 1 208 253.00 |