| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 130.00 | 6 005.00 | 124.00 | 6 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AP Constructions | 259 406.00 | 86 399.00 | 173 006.00 | 259 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 143.00 | 166 278.00 | 135 864.00 | 302 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 908.00 | 184 630.00 | 109 277.00 | 293 908.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 403.00 | 443 864.00 | 419 538.00 | 863 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 492 975.00 | | 492 975.00 | 492 975.00 |
BN En cours de production de biens | 32 146.00 | | 32 146.00 | 32 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 382.00 | | 591 382.00 | 591 382.00 |
BZ Autres créances | 346 524.00 | | 346 524.00 | 346 524.00 |
CF Disponibilités | 393 830.00 | | 393 830.00 | 393 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 519.00 | | 1 872 519.00 | 1 872 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 922.00 | 443 864.00 | 2 292 058.00 | 2 735 922.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 9 684.00 | 9 509.00 | | 9 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 079.00 | 162 774.00 | | 160 079.00 |
DL TOTAL (I) | 499 763.00 | 502 284.00 | | 499 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 239.00 | 625 941.00 | | 671 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 481.00 | 405 236.00 | | 554 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 774.00 | 308 068.00 | | 280 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 050.00 | 288 072.00 | | 188 050.00 |
EA Autres dettes | 97 749.00 | 16 298.00 | | 97 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 88 679.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 792 295.00 | 1 732 297.00 | | 1 792 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 058.00 | 2 234 581.00 | | 2 292 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 456.00 | | 83 770.00 | 793 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 007.00 | 6 817.00 | 863 403.00 | 7 007.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 959.00 | 6 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 007.00 | 5 858.00 | 855 458.00 | 7 007.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 552.00 | | 83 770.00 | 784 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 825.00 | 92 660.00 | 6 619.00 | 357 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 265.00 | 250.00 | 959.00 | 7 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 560.00 | 92 410.00 | 5 660.00 | 350 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 774.00 | 280 774.00 | | 280 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 294.00 | 37 294.00 | | 37 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 615.00 | 47 615.00 | | 47 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 749.00 | 97 749.00 | | 97 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
UX Autres créances clients | 591 383.00 | 591 383.00 | | 591 383.00 |
VB T. V. A. | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 741.00 | 420 741.00 | | 420 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 498.00 | 94 675.00 | 155 823.00 | 250 498.00 |
VI Groupe et associés | 554 481.00 | 554 481.00 | | 554 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 526.00 | 336 526.00 | | 336 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 202.00 | 953 567.00 | 635.00 | 954 202.00 |
VW T.V.A. | 91 623.00 | 91 623.00 | | 91 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 294.00 | 1 636 471.00 | 155 823.00 | 1 792 294.00 |