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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 753.00 | 54 267.00 | 22 486.00 | 76 753.00 |
040 Immobilisations financières | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 677 900.00 | 54 267.00 | 623 633.00 | 677 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
072 Créances – Autres | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
084 Disponibilités | 26 011.00 | | 26 011.00 | 26 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 630.00 | | 52 630.00 | 52 630.00 |
110 Total général Actif | 730 530.00 | 54 267.00 | 676 263.00 | 730 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -140 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -136 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 373 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 175 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 237 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 264 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 812 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 676 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 477.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 278 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 281 332.00 | | | 281 332.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
230 Autres produits | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 249.00 | | | 286 249.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 730.00 | | | 88 730.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
242 Autres charges externes. | 63 461.00 | | | 63 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 530.00 | | | 86 530.00 |
252 Charges sociales | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
262 Autres charges | 852.00 | | | 852.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 080.00 | | | 279 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
290 Produits exceptionnels | -55.00 | | | -55.00 |
294 Charges financières | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
300 Charges exceptionnelles | 229.00 | | | 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 527.00 | | | -6 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 675 223.00 | | | 675 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 138.00 | | | 29 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |