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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 650.00 | 67 837.00 | 29 813.00 | 97 650.00 |
040 Immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 698 848.00 | 67 837.00 | 631 010.00 | 698 848.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
072 Créances – Autres | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
084 Disponibilités | 27 398.00 | | 27 398.00 | 27 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 205.00 | | 49 205.00 | 49 205.00 |
110 Total général Actif | 748 053.00 | 67 837.00 | 680 216.00 | 748 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -160 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -199 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 261 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 254 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 328 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 362 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 879 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 680 216.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 579.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 151 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 272 794.00 | | | 272 794.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
230 Autres produits | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 540.00 | | | 280 540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 027.00 | | | 90 027.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
242 Autres charges externes. | 66 587.00 | | | 66 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 790.00 | | | 114 790.00 |
252 Charges sociales | 30 276.00 | | | 30 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
262 Autres charges | 697.00 | | | 697.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 204.00 | | | 321 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 664.00 | | | -40 664.00 |
294 Charges financières | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | -1 249.00 | | | -1 249.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 212.00 | | | -48 212.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 681 491.00 | | | 681 491.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 609.00 | | | 28 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 37.00 | | | 37.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 37.00 | | | 37.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |