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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 650.00 | 76 601.00 | 21 050.00 | 97 650.00 |
040 Immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 698 848.00 | 76 601.00 | 622 247.00 | 698 848.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
072 Créances – Autres | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
084 Disponibilités | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
110 Total général Actif | 709 188.00 | 76 601.00 | 632 587.00 | 709 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -209 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -214 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 240 089.00 | |
172 Autres dettes | | | 399 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 846 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 632 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 272 794.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 626.00 | | | 37 626.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 342.00 | 2 122.00 | | 342.00 |
230 Autres produits | | 5 624.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 968.00 | 280 540.00 | | 37 968.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -3 726.00 | 90 027.00 | | -3 726.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 557.00 | 1 584.00 | | 3 557.00 |
242 Autres charges externes. | 36 877.00 | 66 587.00 | | 36 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 443.00 | 8 337.00 | | 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | -642.00 | 114 790.00 | | -642.00 |
252 Charges sociales | -318.00 | 30 276.00 | | -318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 764.00 | 8 906.00 | | 8 764.00 |
262 Autres charges | 753.00 | 697.00 | | 753.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 708.00 | 321 204.00 | | 45 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 739.00 | -40 664.00 | | -7 739.00 |
294 Charges financières | 7 159.00 | 9 464.00 | | 7 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72.00 | -1 249.00 | | 72.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -667.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 971.00 | -48 212.00 | | -14 971.00 |