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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 650.00 | 82 411.00 | 15 239.00 | 97 650.00 |
040 Immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 698 848.00 | 82 411.00 | 616 437.00 | 698 848.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 123 979.00 | | 123 979.00 | 123 979.00 |
084 Disponibilités | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 329.00 | | 129 329.00 | 129 329.00 |
110 Total général Actif | 828 176.00 | 82 411.00 | 745 765.00 | 828 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -224 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -152 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 241 033.00 | |
172 Autres dettes | | | 502 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 898 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 745 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 400.00 | 37 626.00 | | 32 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 342.00 | | |
230 Autres produits | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 050.00 | 37 968.00 | | 34 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -3 726.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 3 557.00 | | |
242 Autres charges externes. | 25 469.00 | 36 877.00 | | 25 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 522.00 | 443.00 | | 1 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | | -642.00 | | |
252 Charges sociales | | -318.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 5 810.00 | 8 764.00 | | 5 810.00 |
262 Autres charges | | 753.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 32 801.00 | 45 708.00 | | 32 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 249.00 | -7 739.00 | | 1 249.00 |
294 Charges financières | 9 486.00 | 7 159.00 | | 9 486.00 |
300 Charges exceptionnelles | -69 463.00 | 72.00 | | -69 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 226.00 | -14 971.00 | | 61 226.00 |