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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 294.00 | 65 153.00 | 15 141.00 | 80 294.00 |
040 Immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 681 491.00 | 65 153.00 | 616 338.00 | 681 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41.00 | 37.00 | 4.00 | 41.00 |
072 Créances – Autres | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
084 Disponibilités | 21 388.00 | | 21 388.00 | 21 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 489.00 | 37.00 | 43 451.00 | 43 489.00 |
110 Total général Actif | 724 980.00 | 65 190.00 | 659 790.00 | 724 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -146 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -150 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 318 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 206 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 249 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 285 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 810 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 659 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 591.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 262 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 273 742.00 | | | 273 742.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
230 Autres produits | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 905.00 | | | 282 905.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 301.00 | | | 92 301.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -674.00 | | | -674.00 |
242 Autres charges externes. | 66 745.00 | | | 66 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 607.00 | | | 89 607.00 |
252 Charges sociales | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
256 Dotations aux provisions | 37.00 | | | 37.00 |
262 Autres charges | 618.00 | | | 618.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 835.00 | | | 285 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 930.00 | | | -2 930.00 |
294 Charges financières | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 217.00 | | | 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 344.00 | | | -14 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 646.00 | | | 646.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 677 900.00 | | | 677 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 358.00 | | | 28 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 37.00 | | | 37.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 37.00 | | | 37.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |