| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 296 361.00 | | 296 361.00 | 296 361.00 |
AP Constructions | 18 854.00 | 11 277.00 | 7 577.00 | 18 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 481.00 | 78 452.00 | 38 029.00 | 116 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 416.00 | | 89 416.00 | 89 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 112.00 | 89 729.00 | 431 383.00 | 521 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 678 641.00 | 151 748.00 | 1 526 894.00 | 1 678 641.00 |
BZ Autres créances | 199 966.00 | | 199 966.00 | 199 966.00 |
CF Disponibilités | 674 197.00 | | 674 197.00 | 674 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 681.00 | | 126 681.00 | 126 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 679 485.00 | 151 748.00 | 2 527 738.00 | 2 679 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 597.00 | 241 477.00 | 2 959 120.00 | 3 200 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 468 118.00 | 468 118.00 | | 468 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 211 726.00 | 137 705.00 | | 211 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 227.00 | 274 397.00 | | 244 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 071.00 | 1 265 219.00 | | 1 309 071.00 |
DP Provisions pour risques | 154 778.00 | | | 154 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 778.00 | | | 154 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 973.00 | 18 899.00 | | 18 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 313.00 | 533 510.00 | | 459 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 165.00 | 469 512.00 | | 515 165.00 |
EA Autres dettes | 36 336.00 | 7 800.00 | | 36 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 465 485.00 | 442 411.00 | | 465 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 272.00 | 1 472 131.00 | | 1 495 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 120.00 | 2 737 350.00 | | 2 959 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 917 009.00 | 292 605.00 | 5 209 614.00 | 4 917 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 917 009.00 | 292 605.00 | 5 209 614.00 | 4 917 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 239 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 085 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 778.00 | |
GE Autres charges | | | 3 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 888 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 672.00 | | | -6 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 541.00 | 112 757.00 | | 99 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 239 048.00 | 4 842 138.00 | | 5 239 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 994 821.00 | 4 567 741.00 | | 4 994 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 227.00 | 274 397.00 | | 244 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 623.00 | | 4 953.00 | 534 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 465.00 | 521 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 465.00 | 135 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 361.00 | | | 296 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 190.00 | | 4 610.00 | 149 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 073.00 | | 343.00 | 89 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 301.00 | 11 221.00 | 11 793.00 | 90 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 301.00 | 11 221.00 | 11 793.00 | 90 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 154 778.00 | | |
6T Sur comptes clients | 114 930.00 | 61 047.00 | 24 229.00 | 114 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 930.00 | 61 047.00 | 24 229.00 | 114 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 930.00 | 215 825.00 | 24 229.00 | 114 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 825.00 | 24 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 313.00 | 459 313.00 | | 459 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 091.00 | 122 091.00 | | 122 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 456.00 | 113 456.00 | | 113 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 336.00 | 36 336.00 | | 36 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 465 485.00 | 465 485.00 | | 465 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 416.00 | | | 89 416.00 |
UX Autres créances clients | 1 674 136.00 | | | 1 674 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 038.00 | | | 30 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
VB T. V. A. | 98 570.00 | | | 98 570.00 |
VC Groupe et associés | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 580.00 | | | 51 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 681.00 | | | 126 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 094 704.00 | 2 005 288.00 | 89 416.00 | 2 094 704.00 |
VW T.V.A. | 263 239.00 | 263 239.00 | | 263 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 272.00 | 1 495 272.00 | | 1 495 272.00 |