| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 045.00 | | 175 045.00 | 175 045.00 |
AP Constructions | 6 188.00 | 145.00 | 6 043.00 | 6 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 326.00 | 4 798.00 | 36 528.00 | 41 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 145.00 | | 155 145.00 | 155 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 704.00 | 4 943.00 | 372 761.00 | 377 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 132 936.00 | 211 524.00 | 1 921 412.00 | 2 132 936.00 |
BZ Autres créances | 691 847.00 | | 691 847.00 | 691 847.00 |
CF Disponibilités | 1 658 403.00 | | 1 658 403.00 | 1 658 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 512.00 | | 66 512.00 | 66 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 549 698.00 | 211 524.00 | 4 338 174.00 | 4 549 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 927 402.00 | 216 467.00 | 4 710 935.00 | 4 927 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 468 118.00 | 468 118.00 | | 468 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 178 357.00 | 93 007.00 | | 178 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 516.00 | 85 350.00 | | 243 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 991.00 | 1 031 475.00 | | 1 274 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 557.00 | | | 1 020 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 22 424.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 371.00 | 530 800.00 | | 393 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 054 297.00 | 727 104.00 | | 1 054 297.00 |
EA Autres dettes | 314 524.00 | 60 743.00 | | 314 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 652 984.00 | 526 240.00 | | 652 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 435 943.00 | 1 867 311.00 | | 3 435 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 710 935.00 | 2 898 786.00 | | 4 710 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 047 800.00 | 360 303.00 | 7 408 104.00 | 7 047 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 047 800.00 | 360 303.00 | 7 408 104.00 | 7 047 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 337 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 789 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 185 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 191 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 835 245.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 084.00 | |
GE Autres charges | | | 31 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 447 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 313.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 313.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 270.00 | 8 313.00 | | 13 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 270.00 | 8 313.00 | | 13 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 270.00 | | | -13 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 647.00 | 18 334.00 | | 83 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 789 835.00 | 6 763 216.00 | | 7 789 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 546 319.00 | 6 677 866.00 | | 7 546 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 516.00 | 85 350.00 | | 243 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 677.00 | | 201 101.00 | 405 677.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 94 812.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 812.00 | 155 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 074.00 | 377 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 262.00 | 47 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 045.00 | | | 175 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 828.00 | | 43 948.00 | 137 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 804.00 | | 157 153.00 | 92 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 470.00 | 7 855.00 | 122 382.00 | 119 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 470.00 | 7 855.00 | 122 382.00 | 119 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 221 875.00 | 31 084.00 | 41 434.00 | 221 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 875.00 | 31 084.00 | 41 434.00 | 221 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 875.00 | 31 084.00 | 41 434.00 | 221 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 084.00 | 41 434.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 371.00 | 393 371.00 | | 393 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 143.00 | 140 143.00 | | 140 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 098.00 | 393 098.00 | | 393 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 524.00 | 314 524.00 | | 314 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 652 984.00 | 652 984.00 | | 652 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 145.00 | | 155 145.00 | 155 145.00 |
UX Autres créances clients | 2 132 936.00 | 2 132 936.00 | | 2 132 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VB T. V. A. | 194 406.00 | 194 406.00 | | 194 406.00 |
VC Groupe et associés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 557.00 | 688 803.00 | 331 754.00 | 1 020 557.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 443.00 | | | 29 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 529.00 | 42 529.00 | | 42 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 769.00 | 470 769.00 | | 470 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 512.00 | 66 512.00 | | 66 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 046 439.00 | 2 891 294.00 | 155 145.00 | 3 046 439.00 |
VW T.V.A. | 417 928.00 | 417 928.00 | | 417 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 435 943.00 | 3 104 189.00 | 331 754.00 | 3 435 943.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 38.00 | | 40.00 |