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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 358.00 | | 183 358.00 | 183 358.00 |
AP Constructions | 18 854.00 | 17 889.00 | 965.00 | 18 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 974.00 | 92 898.00 | 26 076.00 | 118 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 073.00 | | 91 073.00 | 91 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 259.00 | 110 787.00 | 301 472.00 | 412 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 200 434.00 | 194 914.00 | 2 005 520.00 | 2 200 434.00 |
BZ Autres créances | 584 483.00 | | 584 483.00 | 584 483.00 |
CF Disponibilités | 203 064.00 | | 203 064.00 | 203 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 723.00 | | 126 723.00 | 126 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 114 703.00 | 194 914.00 | 2 919 789.00 | 3 114 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 526 962.00 | 305 701.00 | 3 221 261.00 | 3 526 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 468 118.00 | 468 118.00 | | 468 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 291.00 | 5 328.00 | | 70 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 716.00 | 365 088.00 | | 127 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 125.00 | 1 223 534.00 | | 1 051 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 442.00 | 23 246.00 | | 19 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 498.00 | 535 016.00 | | 859 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 438.00 | 654 789.00 | | 726 438.00 |
EA Autres dettes | 19 480.00 | 8 313.00 | | 19 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 545 278.00 | 478 013.00 | | 545 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 170 136.00 | 1 699 377.00 | | 2 170 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 221 261.00 | 2 922 911.00 | | 3 221 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 986 455.00 | 253 188.00 | 6 239 644.00 | 5 986 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 986 455.00 | 253 188.00 | 6 239 644.00 | 5 986 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 876.00 | |
FQ Autres produits | | | -82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 271 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 526 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 756 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 768.00 | |
GE Autres charges | | | 26 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 151 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 254.00 | | | 141 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 254.00 | | | 141 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 003.00 | | | 113 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 003.00 | | | 113 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 251.00 | | | 28 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 446.00 | 151 588.00 | | 20 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 412 692.00 | 5 675 957.00 | | 6 412 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 284 975.00 | 5 310 869.00 | | 6 284 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 716.00 | 365 088.00 | | 127 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 561.00 | | 5 208.00 | 521 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 510.00 | 412 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 113 003.00 | 183 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 507.00 | 137 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 361.00 | | | 296 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 335.00 | | 4 000.00 | 135 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 865.00 | | 1 208.00 | 89 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 404.00 | 11 890.00 | 1 507.00 | 100 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 404.00 | 11 890.00 | 1 507.00 | 100 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 202 292.00 | 15 768.00 | 23 145.00 | 202 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 292.00 | 15 768.00 | 23 145.00 | 202 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 292.00 | 15 768.00 | 23 145.00 | 202 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 330.00 | | 19 330.00 | 19 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 498.00 | 859 498.00 | | 859 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 460.00 | 160 460.00 | | 160 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 650.00 | 168 650.00 | | 168 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 545 278.00 | 545 278.00 | | 545 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 073.00 | | 91 073.00 | 91 073.00 |
UX Autres créances clients | 2 200 434.00 | 2 200 434.00 | | 2 200 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 943.00 | 38 943.00 | | 38 943.00 |
VB T. V. A. | 150 887.00 | 150 887.00 | | 150 887.00 |
VC Groupe et associés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 593.00 | 195 593.00 | | 195 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 723.00 | 31 723.00 | | 31 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 447.00 | 193 447.00 | | 193 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 723.00 | 126 723.00 | | 126 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 002 712.00 | 2 911 639.00 | 91 073.00 | 3 002 712.00 |
VW T.V.A. | 365 605.00 | 365 605.00 | | 365 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 170 136.00 | 2 150 806.00 | 19 330.00 | 2 170 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 26.00 | | 35.00 |