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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 045.00 | | 175 045.00 | 175 045.00 |
AP Constructions | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 974.00 | 100 616.00 | 18 358.00 | 118 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 804.00 | | 92 804.00 | 92 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 677.00 | 119 470.00 | 286 207.00 | 405 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 156 847.00 | 221 875.00 | 1 934 972.00 | 2 156 847.00 |
BZ Autres créances | 349 355.00 | | 349 355.00 | 349 355.00 |
CF Disponibilités | 174 740.00 | | 174 740.00 | 174 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 512.00 | | 153 512.00 | 153 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 834 454.00 | 221 875.00 | 2 612 579.00 | 2 834 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 131.00 | 341 345.00 | 2 898 786.00 | 3 240 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 468 118.00 | 468 118.00 | | 468 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 007.00 | 70 291.00 | | 93 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 350.00 | 127 716.00 | | 85 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 475.00 | 1 051 125.00 | | 1 031 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 424.00 | 19 442.00 | | 22 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 800.00 | 859 498.00 | | 530 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 104.00 | 726 438.00 | | 727 104.00 |
EA Autres dettes | 60 743.00 | 19 480.00 | | 60 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 526 240.00 | 545 278.00 | | 526 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 311.00 | 2 170 136.00 | | 1 867 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 786.00 | 3 221 261.00 | | 2 898 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 434 111.00 | 305 926.00 | 6 740 037.00 | 6 434 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 434 111.00 | 305 926.00 | 6 740 037.00 | 6 434 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 754 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 645 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 036 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 796 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 724.00 | |
GE Autres charges | | | 7 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 651 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 313.00 | 141 254.00 | | 8 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 313.00 | 141 254.00 | | 8 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 313.00 | 113 003.00 | | 8 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 313.00 | 113 003.00 | | 8 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 28 251.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 334.00 | 20 446.00 | | 18 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 763 216.00 | 6 412 692.00 | | 6 763 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 677 866.00 | 6 284 975.00 | | 6 677 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 350.00 | 127 716.00 | | 85 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 259.00 | | | 412 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 731.00 | | 92 804.00 | -1 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 582.00 | | 405 677.00 | 6 582.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 313.00 | | 175 045.00 | 8 313.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 358.00 | | | 183 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 828.00 | | | 137 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 073.00 | | | 91 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 787.00 | 8 683.00 | | 110 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 787.00 | 8 683.00 | | 110 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 194 914.00 | 39 724.00 | 12 764.00 | 194 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 914.00 | 39 724.00 | 12 764.00 | 194 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 914.00 | 39 724.00 | 12 764.00 | 194 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 724.00 | 12 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 800.00 | 530 800.00 | | 530 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 911.00 | 186 911.00 | | 186 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 124.00 | 173 124.00 | | 173 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 743.00 | 60 743.00 | | 60 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 526 240.00 | 526 240.00 | | 526 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 804.00 | | 92 804.00 | 92 804.00 |
UX Autres créances clients | 2 156 847.00 | 2 156 847.00 | | 2 156 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VB T. V. A. | 146 071.00 | 146 071.00 | | 146 071.00 |
VC Groupe et associés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VI Groupe et associés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 377.00 | 76 377.00 | | 76 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 804.00 | 116 804.00 | | 116 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 512.00 | 153 512.00 | | 153 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 752 517.00 | 2 659 714.00 | 92 804.00 | 2 752 517.00 |
VW T.V.A. | 346 110.00 | 346 110.00 | | 346 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 311.00 | 1 867 311.00 | | 1 867 311.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 35.00 | | 38.00 |