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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 045.00 | | 175 045.00 | 175 045.00 |
AP Constructions | 6 188.00 | 833.00 | 5 355.00 | 6 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 326.00 | 9 790.00 | 31 537.00 | 41 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 304.00 | | 153 304.00 | 153 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 863.00 | 10 622.00 | 365 241.00 | 375 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 289 815.00 | 218 576.00 | 2 071 239.00 | 2 289 815.00 |
BZ Autres créances | 201 346.00 | | 201 346.00 | 201 346.00 |
CF Disponibilités | 1 785 005.00 | | 1 785 005.00 | 1 785 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 508.00 | | 205 508.00 | 205 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 481 674.00 | 218 576.00 | 4 263 098.00 | 4 481 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 857 536.00 | 229 198.00 | 4 628 338.00 | 4 857 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 468 118.00 | 468 118.00 | | 468 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 316 874.00 | 178 357.00 | | 316 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 488.00 | 243 516.00 | | 337 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 479.00 | 1 274 991.00 | | 1 507 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 754.00 | 1 020 557.00 | | 331 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 448.00 | 210.00 | | 43 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 601.00 | 393 371.00 | | 555 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 760.00 | 1 054 297.00 | | 750 760.00 |
EA Autres dettes | 646 333.00 | 314 524.00 | | 646 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 792 964.00 | 652 984.00 | | 792 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 120 860.00 | 3 435 943.00 | | 3 120 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 628 338.00 | 4 710 935.00 | | 4 628 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 616 473.00 | 514 805.00 | 8 131 278.00 | 7 616 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 616 473.00 | 514 805.00 | 8 131 278.00 | 7 616 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 240 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 295 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 325 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 913 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 194.00 | |
GE Autres charges | | | 29 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 782 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 270.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 014.00 | 83 647.00 | | 118 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 240 827.00 | 7 789 835.00 | | 8 240 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 903 339.00 | 7 546 319.00 | | 7 903 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 488.00 | 243 516.00 | | 337 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 704.00 | | | 377 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 841.00 | 153 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 841.00 | 375 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 045.00 | | | 175 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 514.00 | | | 47 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 145.00 | | | 155 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 943.00 | 5 679.00 | | 4 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 943.00 | 5 679.00 | | 4 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 211 524.00 | 72 194.00 | 65 142.00 | 211 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 524.00 | 72 194.00 | 65 142.00 | 211 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 524.00 | 72 194.00 | 65 142.00 | 211 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 194.00 | 65 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 601.00 | 555 601.00 | | 555 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 836.00 | 177 836.00 | | 177 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 663.00 | 167 663.00 | | 167 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646 333.00 | 646 333.00 | | 646 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 792 964.00 | 792 964.00 | | 792 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 304.00 | | 153 304.00 | 153 304.00 |
UX Autres créances clients | 2 289 815.00 | 2 289 815.00 | | 2 289 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
VB T. V. A. | 124 963.00 | 124 963.00 | | 124 963.00 |
VC Groupe et associés | 29 852.00 | 29 852.00 | | 29 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 754.00 | 89 516.00 | 242 238.00 | 331 754.00 |
VI Groupe et associés | 23 898.00 | 23 898.00 | | 23 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 688 803.00 | | | 688 803.00 |
VP Divers | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 508.00 | 205 508.00 | | 205 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 849 972.00 | 2 696 669.00 | 153 304.00 | 2 849 972.00 |
VW T.V.A. | 362 775.00 | 362 775.00 | | 362 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 120 860.00 | 2 878 621.00 | 242 238.00 | 3 120 860.00 |