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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 868.00 | 6 760.00 | 5 108.00 | 11 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 105.00 | 148 044.00 | 311 061.00 | 459 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 974.00 | 159 804.00 | 333 170.00 | 492 974.00 |
BT Marchandises | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 642.00 | | 13 642.00 | 13 642.00 |
BZ Autres créances | 23 015.00 | | 23 015.00 | 23 015.00 |
CF Disponibilités | 22 048.00 | | 22 048.00 | 22 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 025.00 | | 75 025.00 | 75 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 999.00 | 159 804.00 | 408 195.00 | 567 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 152.00 | 43 346.00 | | 49 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 849.00 | 5 805.00 | | -37 849.00 |
DL TOTAL (I) | 22 302.00 | 60 152.00 | | 22 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 601.00 | 320 034.00 | | 257 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | 7 890.00 | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 790.00 | 53 431.00 | | 46 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 462.00 | 83 242.00 | | 74 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 876.00 | 7 860.00 | | 5 876.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | 8.00 | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 892.00 | 472 851.00 | | 385 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 195.00 | 533 004.00 | | 408 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 427.00 | 215 257.00 | | 192 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 932 952.00 | | 932 952.00 | 932 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 952.00 | | 932 952.00 | 932 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 472.00 | |
GE Autres charges | | | 39 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 512.00 | 1 502.00 | | 1 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 493.00 | 1 620.00 | | 27 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 005.00 | 3 123.00 | | 29 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 755.00 | -3 123.00 | | -2 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 938.00 | 1 042 953.00 | | 966 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 788.00 | 1 037 147.00 | | 1 004 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 849.00 | 5 805.00 | | -37 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 253.00 | | 10 385.00 | 518 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 663.00 | 492 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 663.00 | 470 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 253.00 | | 10 385.00 | 496 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 502.00 | 58 472.00 | 8 170.00 | 109 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 502.00 | 58 472.00 | 8 170.00 | 104 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 790.00 | 46 790.00 | | 46 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 763.00 | 29 763.00 | | 29 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 731.00 | 37 731.00 | | 37 731.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
VB T. V. A. | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 595.00 | 64 129.00 | 193 466.00 | 257 595.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 431.00 | | | 62 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939.00 | | | 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 038.00 | 40 038.00 | 17 000.00 | 57 038.00 |
VW T.V.A. | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 893.00 | 192 427.00 | 193 466.00 | 385 893.00 |