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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 786.00 | 12 137.00 | 1 649.00 | 13 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 105.00 | 247 091.00 | 212 014.00 | 459 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 892.00 | 264 228.00 | 230 663.00 | 494 892.00 |
BT Marchandises | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 439.00 | | 34 439.00 | 34 439.00 |
BZ Autres créances | 26 784.00 | | 26 784.00 | 26 784.00 |
CF Disponibilités | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 084.00 | | 78 084.00 | 78 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 977.00 | 264 228.00 | 308 748.00 | 572 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 152.00 | 49 152.00 | | 49 152.00 |
DH Report à nouveau | -29 465.00 | -37 849.00 | | -29 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 414.00 | 8 383.00 | | -8 414.00 |
DL TOTAL (I) | 22 272.00 | 30 686.00 | | 22 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 751.00 | 193 832.00 | | 132 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 537.00 | 13 454.00 | | 2 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 443.00 | 68 450.00 | | 69 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 634.00 | 58 195.00 | | 64 634.00 |
EA Autres dettes | 17 109.00 | 5 175.00 | | 17 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 476.00 | 339 107.00 | | 286 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 748.00 | 369 794.00 | | 308 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 832.00 | | 1 060.00 | 493 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 832.00 | | 1 060.00 | 471 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 208.00 | 52 021.00 | | 212 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 208.00 | 52 021.00 | | 207 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 444.00 | 69 444.00 | | 69 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 055.00 | 26 055.00 | | 26 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 817.00 | 28 817.00 | | 28 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 439.00 | | | 34 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VB T. V. A. | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 612.00 | 62 337.00 | 65 275.00 | 127 612.00 |
VI Groupe et associés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 853.00 | | | 65 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 585.00 | 63 585.00 | 17 000.00 | 80 585.00 |
VW T.V.A. | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 476.00 | 221 201.00 | 65 275.00 | 286 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |