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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 726.00 | 9 293.00 | 3 433.00 | 12 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 105.00 | 197 915.00 | 261 190.00 | 459 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 831.00 | 212 208.00 | 281 623.00 | 493 831.00 |
BT Marchandises | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
BZ Autres créances | 27 616.00 | | 27 616.00 | 27 616.00 |
CF Disponibilités | 31 736.00 | | 31 736.00 | 31 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 170.00 | | 88 170.00 | 88 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 002.00 | 212 208.00 | 369 794.00 | 582 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 152.00 | 49 152.00 | | 49 152.00 |
DH Report à nouveau | -37 849.00 | | | -37 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 383.00 | -37 849.00 | | 8 383.00 |
DL TOTAL (I) | 30 686.00 | 22 302.00 | | 30 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 832.00 | 257 991.00 | | 193 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 454.00 | 386.00 | | 13 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 450.00 | 46 790.00 | | 68 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 195.00 | 74 462.00 | | 58 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 876.00 | | |
EA Autres dettes | 5 175.00 | 385.00 | | 5 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 107.00 | 385 892.00 | | 339 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 794.00 | 408 195.00 | | 369 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 515.00 | 192 427.00 | | 211 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 975.00 | | 857.00 | 492 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 975.00 | | 857.00 | 470 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 804.00 | 52 404.00 | | 159 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 804.00 | 52 404.00 | | 154 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 450.00 | 68 450.00 | | 68 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 827.00 | 28 827.00 | | 28 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VB T. V. A. | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 466.00 | 65 873.00 | 127 592.00 | 193 466.00 |
VI Groupe et associés | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 129.00 | | | 64 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 473.00 | 46 473.00 | 17 000.00 | 63 473.00 |
VW T.V.A. | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 108.00 | 211 515.00 | 127 592.00 | 339 108.00 |