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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 152.00 | 13 720.00 | 3 431.00 | 17 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 997.00 | 327 340.00 | 146 657.00 | 473 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 150.00 | 346 061.00 | 167 088.00 | 513 150.00 |
BT Marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 717.00 | | 25 717.00 | 25 717.00 |
BZ Autres créances | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
CF Disponibilités | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47 068.00 | | 47 068.00 | 47 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 219.00 | 346 061.00 | 214 157.00 | 560 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 152.00 | 49 152.00 | | 49 152.00 |
DH Report à nouveau | -36 336.00 | -37 880.00 | | -36 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 705.00 | 1 544.00 | | 5 705.00 |
DL TOTAL (I) | 29 521.00 | 23 816.00 | | 29 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 400.00 | 95 156.00 | | 37 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 810.00 | 4 310.00 | | 13 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 326.00 | 72 590.00 | | 60 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 263.00 | 71 716.00 | | 65 263.00 |
EA Autres dettes | 7 835.00 | 26 453.00 | | 7 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 635.00 | 270 226.00 | | 184 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 157.00 | 294 042.00 | | 214 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 545.00 | 248 322.00 | | 179 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 549.00 | | 2 601.00 | 510 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 549.00 | | 2 601.00 | 488 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 007.00 | 45 055.00 | | 301 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 007.00 | 45 055.00 | | 296 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 326.00 | 60 326.00 | | 60 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 279.00 | 30 279.00 | | 30 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 418.00 | 28 418.00 | | 28 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 718.00 | 25 718.00 | | 25 718.00 |
VB T. V. A. | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 812.00 | 16 723.00 | 5 089.00 | 21 812.00 |
VI Groupe et associés | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 837.00 | | | 71 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 101.00 | 32 101.00 | 17 000.00 | 49 101.00 |
VW T.V.A. | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 635.00 | 179 546.00 | 5 089.00 | 184 635.00 |