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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 551.00 | 12 015.00 | 2 535.00 | 14 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 997.00 | 283 990.00 | 190 007.00 | 473 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 549.00 | 301 006.00 | 209 542.00 | 510 549.00 |
BT Marchandises | 17 559.00 | | 17 559.00 | 17 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
BZ Autres créances | 46 310.00 | | 46 310.00 | 46 310.00 |
CF Disponibilités | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 049.00 | 301 006.00 | 294 042.00 | 595 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 152.00 | 49 152.00 | | 49 152.00 |
DH Report à nouveau | -37 880.00 | -29 465.00 | | -37 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 544.00 | -8 414.00 | | 1 544.00 |
DL TOTAL (I) | 23 816.00 | 22 272.00 | | 23 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 659.00 | 127 613.00 | | 93 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 807.00 | 7 674.00 | | 5 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 590.00 | 69 443.00 | | 72 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 716.00 | 64 634.00 | | 71 716.00 |
EA Autres dettes | 26 453.00 | 17 109.00 | | 26 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 226.00 | 286 476.00 | | 270 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 042.00 | 308 748.00 | | 294 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 322.00 | 221 201.00 | | 248 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 892.00 | | 32 302.00 | 494 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 645.00 | 510 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 645.00 | 488 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 892.00 | | 32 302.00 | 472 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 229.00 | 46 439.00 | 9 661.00 | 264 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 229.00 | 46 439.00 | 9 661.00 | 259 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 590.00 | 72 590.00 | | 72 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 344.00 | 27 344.00 | | 27 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 826.00 | 34 826.00 | | 34 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 453.00 | 26 453.00 | | 26 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VB T. V. A. | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 649.00 | 71 745.00 | 21 904.00 | 93 649.00 |
VI Groupe et associés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 963.00 | | | 68 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 172.00 | 62 172.00 | 17 000.00 | 79 172.00 |
VW T.V.A. | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 226.00 | 248 322.00 | 21 904.00 | 270 226.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |