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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 142 000.00 | | 1 142 000.00 | 1 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 334.00 | 40 718.00 | 52 615.00 | 93 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 744.00 | 40 938.00 | 1 194 806.00 | 1 235 744.00 |
BT Marchandises | 114 971.00 | | 114 971.00 | 114 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 595.00 | | 27 595.00 | 27 595.00 |
BZ Autres créances | 15 926.00 | | 15 926.00 | 15 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 29 364.00 | | 29 364.00 | 29 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 689.00 | | 268 689.00 | 268 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 433.00 | 40 938.00 | 1 463 495.00 | 1 504 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 229 652.00 | | | 229 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 159.00 | | | 71 159.00 |
DL TOTAL (I) | 344 811.00 | | | 344 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 437.00 | | | 934 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 902.00 | | | 155 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 345.00 | | | 28 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 683.00 | | | 1 118 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 495.00 | | | 1 463 495.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 431.00 | | | 296 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 702.00 | | 25 042.00 | 1 210 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 235 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 142 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 142 000.00 | | | 1 142 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 512.00 | | 25 042.00 | 68 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 817.00 | 20 121.00 | | 20 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 817.00 | 20 121.00 | | 20 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 902.00 | 155 902.00 | | 155 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 595.00 | | | 27 595.00 |
VB T. V. A. | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 437.00 | 112 184.00 | 455 975.00 | 934 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 915.00 | | | 98 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
VP Divers | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 514.00 | 44 354.00 | 160.00 | 44 514.00 |
VW T.V.A. | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 683.00 | 296 431.00 | 455 975.00 | 1 118 683.00 |