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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 142 000.00 | | 1 142 000.00 | 1 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709.00 | 626.00 | 83.00 | 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 544.00 | 72 759.00 | 29 785.00 | 102 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 396.00 | 73 385.00 | 1 173 011.00 | 1 246 396.00 |
BT Marchandises | 80 794.00 | | 80 794.00 | 80 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 908.00 | | 38 908.00 | 38 908.00 |
BZ Autres créances | 13 381.00 | | 13 381.00 | 13 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
CF Disponibilités | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 102.00 | | 217 102.00 | 217 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 498.00 | 73 385.00 | 1 390 113.00 | 1 463 498.00 |
CU Autres participations | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 480 919.00 | | | 480 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 735.00 | | | 83 735.00 |
DL TOTAL (I) | 608 654.00 | | | 608 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 693.00 | | | 613 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 975.00 | | | 133 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 695.00 | | | 33 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 459.00 | | | 781 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 113.00 | | | 1 390 113.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 592.00 | | | 307 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 619.00 | 15 766.00 | | 57 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 619.00 | 15 766.00 | | 57 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 975.00 | 133 975.00 | | 133 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 695.00 | 33 695.00 | | 33 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613 693.00 | 139 826.00 | 464 074.00 | 613 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 923.00 | 52 923.00 | | 52 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 083.00 | 52 923.00 | 160.00 | 53 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 459.00 | 307 592.00 | 464 074.00 | 781 459.00 |