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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 142 000.00 | | 1 142 000.00 | 1 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 593.00 | 87 973.00 | 15 620.00 | 103 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 445.00 | 88 682.00 | 1 158 763.00 | 1 247 445.00 |
BT Marchandises | 76 015.00 | | 76 015.00 | 76 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 931.00 | | 45 931.00 | 45 931.00 |
BZ Autres créances | 20 190.00 | | 20 190.00 | 20 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
CF Disponibilités | 15 527.00 | | 15 527.00 | 15 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 981.00 | | 223 981.00 | 223 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 426.00 | 88 682.00 | 1 382 744.00 | 1 471 426.00 |
CU Autres participations | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 564 654.00 | | | 564 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 264.00 | | | 77 264.00 |
DL TOTAL (I) | 685 918.00 | | | 685 918.00 |
DP Provisions pour risques | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 037.00 | | | 475 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 041.00 | | | 133 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 860.00 | | | 48 860.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 926.00 | | | 660 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 744.00 | | | 1 382 744.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 427.00 | | | 300 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 396.00 | | 1 049.00 | 1 246 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 247 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 142 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 142 000.00 | | | 1 142 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 253.00 | | 1 049.00 | 103 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 385.00 | 15 297.00 | | 73 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 385.00 | 15 297.00 | | 73 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 041.00 | 133 041.00 | | 133 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 860.00 | 48 860.00 | | 48 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 037.00 | 114 538.00 | 360 499.00 | 475 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 939.00 | 66 939.00 | | 66 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 099.00 | 66 939.00 | 160.00 | 67 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 926.00 | 300 427.00 | 360 499.00 | 660 926.00 |