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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 142 000.00 | | 1 142 000.00 | 1 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709.00 | 389.00 | 320.00 | 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 477.00 | 57 230.00 | 45 247.00 | 102 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 177.00 | 57 619.00 | 1 188 558.00 | 1 246 177.00 |
BT Marchandises | 68 470.00 | | 68 470.00 | 68 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 761.00 | | 16 761.00 | 16 761.00 |
BZ Autres créances | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 888.00 | | 195 888.00 | 195 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 064.00 | 57 619.00 | 1 384 445.00 | 1 442 064.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 393 991.00 | | | 393 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 928.00 | | | 86 928.00 |
DL TOTAL (I) | 524 919.00 | | | 524 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 765.00 | | | 728 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 948.00 | | | 96 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 812.00 | | | 33 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 526.00 | | | 859 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 445.00 | | | 1 384 445.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 870.00 | | | 252 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 842.00 | | 1 335.00 | 1 244 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 246 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 142 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 142 000.00 | | | 1 142 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 651.00 | | 535.00 | 102 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | 800.00 | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 855.00 | 16 764.00 | | 40 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 855.00 | 16 764.00 | | 40 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 948.00 | 96 948.00 | | 96 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VB T. V. A. | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 765.00 | 122 110.00 | 585 491.00 | 728 765.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 921.00 | | | 114 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 881.00 | 32 721.00 | 160.00 | 32 881.00 |
VW T.V.A. | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 526.00 | 252 870.00 | 585 491.00 | 859 526.00 |