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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 142 000.00 | | 1 142 000.00 | 1 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709.00 | 153.00 | 556.00 | 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 942.00 | 40 702.00 | 61 240.00 | 101 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 842.00 | 40 855.00 | 1 203 986.00 | 1 244 842.00 |
BT Marchandises | 93 518.00 | | 93 518.00 | 93 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 383.00 | | 32 383.00 | 32 383.00 |
BZ Autres créances | 21 225.00 | | 21 225.00 | 21 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 31 589.00 | | 31 589.00 | 31 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 553.00 | | 259 553.00 | 259 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 394.00 | 40 855.00 | 1 463 539.00 | 1 504 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 300 811.00 | | | 300 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 180.00 | | | 93 180.00 |
DL TOTAL (I) | 437 991.00 | | | 437 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 565.00 | | | 844 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 923.00 | | | 151 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 060.00 | | | 29 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 548.00 | | | 1 025 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 539.00 | | | 1 463 539.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 436.00 | | | 296 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 744.00 | | 34 459.00 | 1 235 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 362.00 | 1 244 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 142 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 362.00 | 102 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 142 000.00 | | | 1 142 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 554.00 | | 34 459.00 | 93 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 938.00 | 17 215.00 | 17 297.00 | 40 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 938.00 | 17 215.00 | 17 297.00 | 40 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 923.00 | 151 923.00 | | 151 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 383.00 | | | 32 383.00 |
VB T. V. A. | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 565.00 | 115 453.00 | 469 184.00 | 844 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 818.00 | | | 117 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 606.00 | 54 446.00 | 160.00 | 54 606.00 |
VW T.V.A. | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 548.00 | 296 436.00 | 469 184.00 | 1 025 548.00 |