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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 365 980.00 | | 365 980.00 | 365 980.00 |
AN Terrains | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 728.00 | 67 563.00 | 38 165.00 | 105 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 911.00 | 24 927.00 | 2 983.00 | 27 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 165.00 | 115 265.00 | 423 900.00 | 539 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
BN En cours de production de biens | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 061.00 | 1 000.00 | 315 061.00 | 316 061.00 |
BZ Autres créances | 25 537.00 | | 25 537.00 | 25 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 407.00 | 504.00 | 57 902.00 | 58 407.00 |
CF Disponibilités | 126 104.00 | | 126 104.00 | 126 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 970.00 | 1 504.00 | 555 466.00 | 556 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 136.00 | 116 770.00 | 979 366.00 | 1 096 136.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 750.00 | | | 382 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 014.00 | | | 28 014.00 |
DG Autres réserves | 56 126.00 | | | 56 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
DL TOTAL (I) | 472 450.00 | | | 472 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 042.00 | | | 137 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 516.00 | | | 212 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 076.00 | | | 86 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 332.00 | | | 65 332.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 915.00 | | | 506 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 366.00 | | | 979 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 817.00 | | | 392 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 721.00 | | | 537 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 640.00 | | | 168 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 141.00 | 16 870.00 | 1 745.00 | 100 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 091.00 | 16 870.00 | 1 745.00 | 100 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 076.00 | 86 076.00 | | 86 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 769.00 | 212 769.00 | | 212 769.00 |
UX Autres créances clients | 25 537.00 | | | 25 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 043.00 | 28 639.00 | 92 002.00 | 137 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 052.00 | | | 28 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 079.00 | 346 879.00 | 1 200.00 | 348 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 220.00 | 392 817.00 | 92 002.00 | 501 220.00 |