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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 365 981.00 | 79 335.00 | 286 646.00 | 365 981.00 |
AN Terrains | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 398.00 | 92 417.00 | 13 980.00 | 106 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 973.00 | 20 914.00 | 27 058.00 | 47 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 896.00 | 215 441.00 | 344 455.00 | 559 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
BN En cours de production de biens | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 118.00 | 2 169.00 | 281 950.00 | 284 118.00 |
BZ Autres créances | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 772.00 | | 62 772.00 | 62 772.00 |
CF Disponibilités | 125 036.00 | | 125 036.00 | 125 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 683.00 | 2 169.00 | 497 514.00 | 499 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 579.00 | 217 610.00 | 841 969.00 | 1 059 579.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 750.00 | 382 750.00 | | 382 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 275.00 | 38 275.00 | | 38 275.00 |
DG Autres réserves | | 64 859.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 592.00 | | | -4 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 192.00 | -69 451.00 | | 52 192.00 |
DL TOTAL (I) | 468 625.00 | 416 433.00 | | 468 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 232.00 | 89 693.00 | | 81 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 227.00 | 146 247.00 | | 148 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 473.00 | 3 735.00 | | 1 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 851.00 | 31 515.00 | | 48 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 862.00 | 48 182.00 | | 87 862.00 |
EA Autres dettes | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 344.00 | 319 373.00 | | 373 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 969.00 | 735 805.00 | | 841 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 172.00 | 252 805.00 | | 316 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 889.00 | | 19 353.00 | 546 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 347.00 | 559 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 347.00 | 190 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 031.00 | | | 366 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 808.00 | | 19 353.00 | 177 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 908.00 | 36 880.00 | 6 347.00 | 184 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 817.00 | 26 568.00 | | 52 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 091.00 | 10 312.00 | 6 347.00 | 132 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 851.00 | 48 851.00 | | 48 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 862.00 | 87 862.00 | | 87 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284 118.00 | 281 685.00 | 2 433.00 | 284 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 232.00 | 25 533.00 | 55 699.00 | 81 232.00 |
VI Groupe et associés | 148 227.00 | 148 227.00 | | 148 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 353.00 | | | 19 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 814.00 | | | 27 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 888.00 | 294 455.00 | 2 433.00 | 296 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 871.00 | 316 172.00 | 55 699.00 | 371 871.00 |