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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 123.00 | 287.00 | 410.00 |
AH Fonds commercial | 365 981.00 | 132 470.00 | 233 510.00 | 365 981.00 |
AN Terrains | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 846.00 | 107 745.00 | 29 100.00 | 136 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 107.00 | 34 253.00 | 16 854.00 | 51 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 838.00 | 297 316.00 | 296 522.00 | 593 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
BN En cours de production de biens | 27 405.00 | | 27 405.00 | 27 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 169.00 | 13 354.00 | 144 815.00 | 158 169.00 |
BZ Autres créances | 12 111.00 | | 12 111.00 | 12 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 772.00 | | 62 772.00 | 62 772.00 |
CF Disponibilités | 389 835.00 | | 389 835.00 | 389 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 661 861.00 | 13 354.00 | 648 508.00 | 661 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 699.00 | 310 669.00 | 945 030.00 | 1 255 699.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 750.00 | 382 750.00 | | 382 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 275.00 | 38 275.00 | | 38 275.00 |
DG Autres réserves | 33 545.00 | 47 600.00 | | 33 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 587.00 | 35 945.00 | | 114 587.00 |
DL TOTAL (I) | 569 157.00 | 504 570.00 | | 569 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 618.00 | 55 699.00 | | 51 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 451.00 | 127 451.00 | | 136 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 182.00 | 7 586.00 | | 10 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 289.00 | 73 575.00 | | 36 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 120.00 | 71 215.00 | | 118 120.00 |
EA Autres dettes | 23 213.00 | | | 23 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 873.00 | 335 526.00 | | 375 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 030.00 | 840 096.00 | | 945 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 366.00 | 298 139.00 | | 343 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 365 981.00 | | | 365 981.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50.00 | 360.00 | | 50.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 267.00 | 42 048.00 | | 255 267.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 903.00 | 26 568.00 | | 105 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 73.00 | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 315.00 | 15 407.00 | | 149 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 289.00 | 36 289.00 | | 36 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 120.00 | 118 120.00 | | 118 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
UX Autres créances clients | 158 169.00 | 143 448.00 | 14 720.00 | 158 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 618.00 | 29 293.00 | 22 325.00 | 51 618.00 |
VI Groupe et associés | 136 451.00 | 136 451.00 | | 136 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 490.00 | | | 25 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 571.00 | | | 29 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 280.00 | 155 560.00 | 14 720.00 | 170 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 691.00 | 343 366.00 | 22 325.00 | 365 691.00 |