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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 365 981.00 | 105 903.00 | 260 078.00 | 365 981.00 |
AN Terrains | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 192.00 | 98 919.00 | 11 273.00 | 110 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 524.00 | 27 672.00 | 21 852.00 | 49 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 241.00 | 255 267.00 | 309 973.00 | 565 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
BN En cours de production de biens | 60 618.00 | | 60 618.00 | 60 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 625.00 | 16 772.00 | 194 853.00 | 211 625.00 |
BZ Autres créances | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 772.00 | 364.00 | 62 408.00 | 62 772.00 |
CF Disponibilités | 189 567.00 | | 189 567.00 | 189 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 259.00 | 17 137.00 | 530 123.00 | 547 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 500.00 | 272 404.00 | 840 096.00 | 1 112 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 750.00 | 382 750.00 | | 382 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 275.00 | 38 275.00 | | 38 275.00 |
DG Autres réserves | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
DH Report à nouveau | | -4 592.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 945.00 | 52 192.00 | | 35 945.00 |
DL TOTAL (I) | 504 570.00 | 468 625.00 | | 504 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 699.00 | 81 232.00 | | 55 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 451.00 | 148 227.00 | | 127 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 586.00 | 1 473.00 | | 7 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 575.00 | 48 851.00 | | 73 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 215.00 | 87 862.00 | | 71 215.00 |
EA Autres dettes | | 5 699.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 526.00 | 373 344.00 | | 335 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 096.00 | 841 969.00 | | 840 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 139.00 | 316 172.00 | | 298 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 896.00 | | 5 345.00 | 559 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 031.00 | | | 366 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 815.00 | | 5 345.00 | 190 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 441.00 | 39 827.00 | | 215 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 385.00 | 26 568.00 | | 79 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 056.00 | 13 259.00 | | 136 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 575.00 | 73 575.00 | | 73 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 215.00 | 71 215.00 | | 71 215.00 |
UX Autres créances clients | 211 625.00 | 193 072.00 | 18 553.00 | 211 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 699.00 | 25 898.00 | 29 801.00 | 55 699.00 |
VI Groupe et associés | 127 451.00 | 127 451.00 | | 127 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 114.00 | 205 562.00 | 18 553.00 | 224 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 940.00 | 298 139.00 | 29 801.00 | 327 940.00 |