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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 365 981.00 | 52 767.00 | 313 213.00 | 365 981.00 |
AN Terrains | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 398.00 | 86 484.00 | 19 913.00 | 106 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 966.00 | 22 882.00 | 12 084.00 | 34 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 889.00 | 184 908.00 | 361 981.00 | 546 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
BN En cours de production de biens | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 923.00 | 2 169.00 | 160 754.00 | 162 923.00 |
BZ Autres créances | 17 342.00 | | 17 342.00 | 17 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 300.00 | 2 006.00 | 82 294.00 | 84 300.00 |
CF Disponibilités | 88 188.00 | | 88 188.00 | 88 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 999.00 | 4 175.00 | 373 824.00 | 377 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 888.00 | 189 083.00 | 735 805.00 | 924 888.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 750.00 | 382 750.00 | | 382 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 275.00 | 33 574.00 | | 38 275.00 |
DG Autres réserves | 64 859.00 | 56 126.00 | | 64 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 451.00 | 13 433.00 | | -69 451.00 |
DL TOTAL (I) | 416 433.00 | 485 884.00 | | 416 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 693.00 | 108 403.00 | | 89 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 247.00 | 204 045.00 | | 146 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 735.00 | 13 860.00 | | 3 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 515.00 | 48 667.00 | | 31 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 182.00 | 94 534.00 | | 48 182.00 |
EA Autres dettes | | 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 372.00 | 469 762.00 | | 319 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 805.00 | 955 646.00 | | 735 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 805.00 | 382 232.00 | | 252 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 507.00 | | 10 190.00 | 540 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 808.00 | 546 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 808.00 | 177 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 031.00 | | | 366 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 426.00 | | 10 190.00 | 171 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 850.00 | 33 866.00 | 3 808.00 | 154 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 250.00 | 26 568.00 | | 26 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 600.00 | 7 298.00 | 3 808.00 | 128 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 515.00 | 31 515.00 | | 31 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 247.00 | 146 247.00 | | 146 247.00 |
UX Autres créances clients | 162 923.00 | 160 490.00 | 2 433.00 | 162 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 693.00 | 26 860.00 | 62 833.00 | 89 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 240.00 | | | 29 240.00 |
VP Divers | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 182.00 | 48 182.00 | | 48 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 265.00 | 180 832.00 | 2 433.00 | 183 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 637.00 | 252 805.00 | 62 833.00 | 315 637.00 |