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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 297.00 | 9 652.00 | 86 645.00 | 96 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 829.00 | | 18 829.00 | 18 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 510.00 | 9 652.00 | 107 858.00 | 117 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 865.00 | | 685 865.00 | 685 865.00 |
BZ Autres créances | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 100.00 | | 34 100.00 | 34 100.00 |
CF Disponibilités | 207 545.00 | | 207 545.00 | 207 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 273.00 | | 937 273.00 | 937 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 783.00 | 9 652.00 | 1 045 131.00 | 1 054 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -930 220.00 | -401 419.00 | | -930 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 695.00 | -528 801.00 | | 339 695.00 |
DL TOTAL (I) | -580 525.00 | -920 220.00 | | -580 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 108.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 141.00 | 110 636.00 | | 34 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 052.00 | 496 057.00 | | 422 052.00 |
EA Autres dettes | 1 169 212.00 | 922 567.00 | | 1 169 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 625 655.00 | 1 533 511.00 | | 1 625 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 131.00 | 613 291.00 | | 1 045 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 162 731.00 | | 6 162 731.00 | 6 162 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 162 731.00 | | 6 162 731.00 | 6 162 731.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 162 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 517 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 589.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 742 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 618.00 | | | -2 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 162 784.00 | 1 648 039.00 | | 6 162 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 823 089.00 | 2 176 841.00 | | 5 823 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 695.00 | -528 801.00 | | 339 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 566.00 | | 95 010.00 | 70 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 066.00 | 18 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 066.00 | 117 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 671.00 | | 95 010.00 | 3 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 895.00 | | | 66 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064.00 | 8 589.00 | | 1 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064.00 | 8 589.00 | | 1 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 141.00 | 34 141.00 | | 34 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 076.00 | 31 076.00 | | 31 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 735.00 | 262 735.00 | | 262 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
UX Autres créances clients | 685 865.00 | | | 685 865.00 |
VB T. V. A. | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 1 169 212.00 | 1 169 212.00 | | 1 169 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 456.00 | 695 628.00 | 18 829.00 | 714 456.00 |
VW T.V.A. | 116 923.00 | 116 923.00 | | 116 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 655.00 | 1 625 655.00 | | 1 625 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |