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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 841.00 | 5 231.00 | 2 610.00 | 7 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 931.00 | 490 090.00 | 105 840.00 | 595 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 487.00 | 97 315.00 | 201 172.00 | 298 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 170.00 | | 22 170.00 | 22 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 496.00 | | 69 496.00 | 69 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 925.00 | 592 637.00 | 401 288.00 | 993 925.00 |
BN En cours de production de biens | 18 083 104.00 | 472 381.00 | 17 610 723.00 | 18 083 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 548 664.00 | | 17 548 664.00 | 17 548 664.00 |
BZ Autres créances | 5 023 681.00 | | 5 023 681.00 | 5 023 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 100.00 | | 34 100.00 | 34 100.00 |
CF Disponibilités | 1 348 008.00 | | 1 348 008.00 | 1 348 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 765.00 | | 121 765.00 | 121 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 159 323.00 | 472 381.00 | 41 686 942.00 | 42 159 323.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 160 014.00 | 1 065 018.00 | 42 094 997.00 | 43 160 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 194 046.00 | 1 194 046.00 | | 1 194 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 581 670.00 | 520 000.00 | | 581 670.00 |
DH Report à nouveau | 1 171 738.00 | -2 353 416.00 | | 1 171 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 788.00 | 3 586 825.00 | | 424 788.00 |
DL TOTAL (I) | 21 372 243.00 | 20 947 455.00 | | 21 372 243.00 |
DP Provisions pour risques | 57 346.00 | | | 57 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 346.00 | | | 57 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 702 742.00 | 3 048 182.00 | | 2 702 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 926 995.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 708 884.00 | 2 918 368.00 | | 5 708 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 230 418.00 | 2 855 154.00 | | 2 230 418.00 |
EA Autres dettes | 139 292.00 | 139 292.00 | | 139 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 878 694.00 | | | 9 878 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 665 408.00 | 9 887 992.00 | | 20 665 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 094 997.00 | 30 835 447.00 | | 42 094 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 380 827.00 | 701 320.00 | | 19 380 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 702 742.00 | | | 2 702 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 19 360 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 360 974.00 | |
FM Production stockée | | | 1 239 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 633 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 843 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 516 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 133 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 472 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 580.00 | |
GE Autres charges | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 196 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704.00 | | | 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704.00 | | | 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -704.00 | | | -704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 834.00 | 685 063.00 | | 201 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 948 788.00 | 13 913 902.00 | | 20 948 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 524 000.00 | 10 327 077.00 | | 20 524 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 788.00 | 3 586 825.00 | | 424 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 304.00 | | 208 621.00 | 785 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 171.00 | | 205 417.00 | 711 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 292.00 | | 3 204.00 | 66 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 018.00 | 49 620.00 | | 543 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 618.00 | 2 614.00 | | 2 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 400.00 | 47 006.00 | | 540 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 346.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 57 346.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 580.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 766.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 702 742.00 | 1 418 161.00 | 1 284 580.00 | 2 702 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 708 884.00 | 5 708 884.00 | | 5 708 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 292.00 | 139 292.00 | | 139 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 878 694.00 | 9 878 694.00 | | 9 878 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 496.00 | | 69 496.00 | 69 496.00 |
UX Autres créances clients | 17 548 664.00 | 17 548 664.00 | | 17 548 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 745 441.00 | | | 1 745 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 230 418.00 | 2 230 418.00 | | 2 230 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 023 681.00 | 5 023 681.00 | | 5 023 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 765.00 | 121 765.00 | | 121 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 763 607.00 | 22 694 111.00 | 69 496.00 | 22 763 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 665 408.00 | 19 380 827.00 | 1 284 580.00 | 20 665 408.00 |