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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 791.00 | 23 955.00 | 20 836.00 | 44 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 786.00 | 266 244.00 | 102 542.00 | 368 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 487.00 | 160 267.00 | 138 220.00 | 298 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 057.00 | | 74 057.00 | 74 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 121.00 | 450 466.00 | 335 655.00 | 786 121.00 |
BN En cours de production de biens | 12 611 986.00 | | 12 611 986.00 | 12 611 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 460 941.00 | | 20 460 941.00 | 20 460 941.00 |
BZ Autres créances | 6 137 630.00 | | 6 137 630.00 | 6 137 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 587 296.00 | | 2 587 296.00 | 2 587 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 688.00 | | 190 688.00 | 190 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 988 540.00 | | 41 988 540.00 | 41 988 540.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 116 061.00 | | 116 061.00 | 116 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 890 722.00 | 450 466.00 | 42 440 256.00 | 42 890 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 194 046.00 | 1 194 046.00 | | 1 194 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 602 910.00 | 602 910.00 | | 602 910.00 |
DH Report à nouveau | -442 544.00 | 1 575 287.00 | | -442 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 633.00 | -2 017 831.00 | | 687 633.00 |
DL TOTAL (I) | 20 042 044.00 | 19 354 412.00 | | 20 042 044.00 |
DP Provisions pour risques | 116 061.00 | | | 116 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 061.00 | | | 116 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 162 527.00 | 4 954 114.00 | | 4 162 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 469 214.00 | 7 821 913.00 | | 9 469 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 037 717.00 | 3 146 433.00 | | 2 037 717.00 |
EA Autres dettes | 893 469.00 | 68 337.00 | | 893 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 223.00 | 4 301 584.00 | | 219 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 282 151.00 | 21 792 380.00 | | 22 282 151.00 |
ED (V) | | 110 320.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 440 256.00 | 41 257 112.00 | | 42 440 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 782 151.00 | 20 292 380.00 | | 16 782 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 986 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 986 047.00 | |
FM Production stockée | | | 885 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 886 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 563 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 489 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 091 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 097.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 382 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 498 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 728.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511 471.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184.00 | | | 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184.00 | | | 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 184.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 397 710.00 | 20 858 155.00 | | 16 397 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 710 077.00 | 22 875 987.00 | | 15 710 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 633.00 | -2 017 831.00 | | 687 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 791.00 | | | 44 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 127.00 | 3 195.00 | 265.00 | 71 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 369.00 | 79 097.00 | | 371 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 993.00 | 12 963.00 | | 10 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 376.00 | 66 135.00 | | 360 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 116 061.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 116 061.00 | | |
UG ‐ Financières | | 116 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 162 527.00 | 4 162 527.00 | | 4 162 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 469 214.00 | 9 469 214.00 | | 9 469 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 037 717.00 | 2 037 717.00 | | 2 037 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893 469.00 | 893 469.00 | | 893 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 223.00 | 219 223.00 | | 219 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 057.00 | | 74 057.00 | 74 057.00 |
UX Autres créances clients | 20 460 941.00 | 20 460 941.00 | | 20 460 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 137 630.00 | 6 137 630.00 | | 6 137 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 688.00 | 190 688.00 | | 190 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 863 315.00 | 26 789 258.00 | 74 057.00 | 26 863 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 282 151.00 | 16 782 151.00 | 5 500 000.00 | 22 282 151.00 |