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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 841.00 | 2 618.00 | 5 223.00 | 7 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 792.00 | 482 667.00 | 125.00 | 482 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 379.00 | 57 733.00 | 170 646.00 | 228 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 292.00 | | 66 292.00 | 66 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 304.00 | 543 018.00 | 242 287.00 | 785 304.00 |
BN En cours de production de biens | 16 843 248.00 | | 16 843 248.00 | 16 843 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 088.00 | | 32 088.00 | 32 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 670 875.00 | | 6 670 875.00 | 6 670 875.00 |
BZ Autres créances | 5 256 373.00 | | 5 256 373.00 | 5 256 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 100.00 | | 34 100.00 | 34 100.00 |
CF Disponibilités | 1 509 188.00 | | 1 509 188.00 | 1 509 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 288.00 | | 247 288.00 | 247 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 593 160.00 | | 30 593 160.00 | 30 593 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 378 464.00 | 543 018.00 | 30 835 447.00 | 31 378 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 194 046.00 | 1 194 046.00 | | 1 194 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 353 416.00 | -590 525.00 | | -2 353 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 586 825.00 | -1 762 892.00 | | 3 586 825.00 |
DL TOTAL (I) | 20 947 455.00 | 17 360 630.00 | | 20 947 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 328.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 048 182.00 | 159 344.00 | | 3 048 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 926 995.00 | | | 926 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 918 368.00 | 462 056.00 | | 2 918 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 855 154.00 | 501 786.00 | | 2 855 154.00 |
EA Autres dettes | 139 292.00 | | | 139 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 887 992.00 | 1 123 513.00 | | 9 887 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 835 447.00 | 18 484 143.00 | | 30 835 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 320.00 | 1 123 513.00 | | 701 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 328.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 213 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 213 890.00 | |
FM Production stockée | | | 458 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 708 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 527 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 062.00 | |
GE Autres charges | | | 9 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 590 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 117 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 271 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 685 063.00 | | | 685 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 913 902.00 | 7 419 903.00 | | 13 913 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 327 077.00 | 9 182 795.00 | | 10 327 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 586 825.00 | -1 762 892.00 | | 3 586 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 318.00 | | | 630 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 275.00 | | | 607 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 956.00 | 30 061.00 | | 512 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 1 968.00 | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 306.00 | 28 093.00 | | 512 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 048 182.00 | 2 346 862.00 | 701 320.00 | 3 048 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 918 368.00 | 2 918 368.00 | | 2 918 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 066 288.00 | 1 066 288.00 | | 1 066 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 292.00 | | 66 292.00 | 66 292.00 |
UX Autres créances clients | 6 670 875.00 | 6 670 875.00 | | 6 670 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 284.00 | | | 571 284.00 |
VP Divers | 5 256 373.00 | 5 256 373.00 | | 5 256 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 855 154.00 | 2 855 154.00 | | 2 855 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 288.00 | 247 288.00 | | 247 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 240 829.00 | 12 174 536.00 | 66 292.00 | 12 240 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 887 992.00 | 9 186 672.00 | 701 320.00 | 9 887 992.00 |