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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 791.00 | 10 993.00 | 33 798.00 | 44 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 929.00 | 228 877.00 | 91 052.00 | 319 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 487.00 | 131 499.00 | 166 988.00 | 298 487.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 71 127.00 | | 71 127.00 | 71 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 334.00 | 371 369.00 | 362 965.00 | 734 334.00 |
BN En cours de production de biens | 11 726 443.00 | | 11 726 443.00 | 11 726 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 239 518.00 | | 18 239 518.00 | 18 239 518.00 |
BZ Autres créances | 10 075 074.00 | | 10 075 074.00 | 10 075 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 100.00 | | 34 100.00 | 34 100.00 |
CF Disponibilités | 691 753.00 | | 691 753.00 | 691 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 258.00 | | 127 258.00 | 127 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 894 146.00 | | 40 894 146.00 | 40 894 146.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 628 481.00 | 371 369.00 | 41 257 112.00 | 41 628 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 194 046.00 | 1 194 046.00 | | 1 194 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 602 910.00 | 581 670.00 | | 602 910.00 |
DH Report à nouveau | 1 575 287.00 | 1 171 738.00 | | 1 575 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 017 831.00 | 424 788.00 | | -2 017 831.00 |
DL TOTAL (I) | 19 354 412.00 | 21 372 243.00 | | 19 354 412.00 |
DP Provisions pour risques | | 57 346.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 57 346.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | 5 377.00 | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 954 114.00 | 2 702 742.00 | | 4 954 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 821 913.00 | 5 708 884.00 | | 7 821 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 146 433.00 | 2 230 418.00 | | 3 146 433.00 |
EA Autres dettes | 68 337.00 | 139 292.00 | | 68 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 301 584.00 | 9 878 694.00 | | 4 301 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 792 380.00 | 20 665 408.00 | | 21 792 380.00 |
ED (V) | 110 320.00 | | | 110 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 257 112.00 | 42 094 997.00 | | 41 257 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 292 380.00 | 19 380 827.00 | | 20 292 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 377.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 26 318 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 318 824.00 | |
FM Production stockée | | | -6 356 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 609 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 539 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 709 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 227 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 664 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 054 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 526.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 022 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 704.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -704.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 184.00 | 201 834.00 | | -4 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 858 155.00 | 20 948 788.00 | | 20 858 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 875 987.00 | 20 524 000.00 | | 22 875 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 017 831.00 | 424 788.00 | | -2 017 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 925.00 | | 53 360.00 | 993 925.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 841.00 | | 36 950.00 | 7 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 588.00 | | 14 780.00 | 916 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 496.00 | | 1 630.00 | 69 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 637.00 | 54 733.00 | 276 002.00 | 592 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 231.00 | 5 761.00 | | 5 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 405.00 | 48 972.00 | 276 002.00 | 587 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 346.00 | | 57 346.00 | 57 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 346.00 | | 57 346.00 | 57 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 580.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 954 114.00 | 4 954 114.00 | | 4 954 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 821 913.00 | 7 821 913.00 | | 7 821 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 146 433.00 | 3 146 433.00 | | 3 146 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 337.00 | 68 337.00 | | 68 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 301 584.00 | 4 301 584.00 | | 4 301 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 127.00 | | 71 127.00 | 71 127.00 |
UX Autres créances clients | 18 239 518.00 | 18 239 518.00 | | 18 239 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 075 074.00 | 10 075 074.00 | | 10 075 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 258.00 | 127 258.00 | | 127 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 512 977.00 | 28 441 850.00 | 71 127.00 | 28 512 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 792 380.00 | 20 292 380.00 | 1 500 000.00 | 21 792 380.00 |