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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 779.00 | 550 000.00 | 786 779.00 | 1 336 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CF Disponibilités | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 727.00 | 550 000.00 | 788 727.00 | 1 338 727.00 |
CU Autres participations | 1 336 779.00 | 550 000.00 | 786 779.00 | 1 336 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 600.00 | 510 600.00 | | 510 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 060.00 | 51 060.00 | | 51 060.00 |
DG Autres réserves | | 231 902.00 | | |
DH Report à nouveau | -339 829.00 | | | -339 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 655.00 | -571 731.00 | | -34 655.00 |
DK Provisions réglementées | 1 060.00 | 714.00 | | 1 060.00 |
DL TOTAL (I) | 188 236.00 | 222 545.00 | | 188 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 525.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 658.00 | 5 749.00 | | 5 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 738.00 | 55 223.00 | | 40 738.00 |
EA Autres dettes | 554 096.00 | 554 096.00 | | 554 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 491.00 | 621 592.00 | | 600 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 727.00 | 844 137.00 | | 788 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 309.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | -346.00 | | -346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 000.00 | 162 501.00 | | 124 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 655.00 | 734 232.00 | | 158 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 655.00 | -571 731.00 | | -34 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 779.00 | | | 1 336 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 336 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 336 779.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336 779.00 | | | 1 336 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 714.00 | 346.00 | | 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 714.00 | 346.00 | | 550 714.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554 096.00 | | 554 096.00 | 554 096.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VW T.V.A. | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 491.00 | 46 396.00 | 554 096.00 | 600 491.00 |