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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 779.00 | 797 000.00 | 539 779.00 | 1 336 779.00 |
BZ Autres créances | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 339.00 | 797 000.00 | 540 339.00 | 1 337 339.00 |
CU Autres participations | 1 336 779.00 | 797 000.00 | 539 779.00 | 1 336 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 600.00 | 510 600.00 | | 510 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 060.00 | 51 060.00 | | 51 060.00 |
DH Report à nouveau | -317 566.00 | -325 043.00 | | -317 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 827.00 | 7 477.00 | | -304 827.00 |
DK Provisions réglementées | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
DL TOTAL (I) | -58 605.00 | 246 222.00 | | -58 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 512.00 | 16 904.00 | | 18 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 269.00 | 24 599.00 | | 26 269.00 |
EA Autres dettes | 554 096.00 | 632 096.00 | | 554 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 944.00 | 673 598.00 | | 598 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 339.00 | 919 820.00 | | 540 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 877.00 | | | 598 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 500.00 | | 198 500.00 | 198 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 500.00 | | 198 500.00 | 198 500.00 |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 594.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 173.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 351 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 356.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -356.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 811.00 | 151 000.00 | | 198 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 638.00 | 143 523.00 | | 503 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 827.00 | 7 477.00 | | -304 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 779.00 | | | 1 336 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 336 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 336 779.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336 779.00 | | | 1 336 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 996 000.00 | 351 000.00 | | 996 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 998 128.00 | 351 000.00 | | 998 128.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 351 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554 096.00 | 554 096.00 | | 554 096.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VW T.V.A. | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 944.00 | 598 877.00 | 67.00 | 598 944.00 |