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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 779.00 | 446 000.00 | 890 779.00 | 1 336 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
CF Disponibilités | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 041.00 | | 29 041.00 | 29 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 820.00 | 446 000.00 | 919 820.00 | 1 365 820.00 |
CU Autres participations | 1 336 779.00 | 446 000.00 | 890 779.00 | 1 336 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 600.00 | 510 600.00 | | 510 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 060.00 | 51 060.00 | | 51 060.00 |
DG Autres réserves | | -34 655.00 | | |
DH Report à nouveau | -325 043.00 | -297 761.00 | | -325 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 477.00 | 7 373.00 | | 7 477.00 |
DK Provisions réglementées | 2 128.00 | 1 772.00 | | 2 128.00 |
DL TOTAL (I) | 246 222.00 | 238 389.00 | | 246 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 872.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 904.00 | 7 551.00 | | 16 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 599.00 | 33 832.00 | | 24 599.00 |
EA Autres dettes | 632 096.00 | 604 496.00 | | 632 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 598.00 | 648 750.00 | | 673 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 820.00 | 887 139.00 | | 919 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 822.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 167.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | -356.00 | | -356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 000.00 | 203 000.00 | | 151 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 523.00 | 195 627.00 | | 143 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 477.00 | 7 373.00 | | 7 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 779.00 | | | 1 336 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 336 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 336 779.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336 779.00 | | | 1 336 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 772.00 | 356.00 | | 1 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467 000.00 | | 21 000.00 | 467 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 772.00 | 356.00 | 21 000.00 | 468 772.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 21 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632 096.00 | | 632 096.00 | 632 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VB T. V. A. | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
VW T.V.A. | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 598.00 | 41 502.00 | 632 096.00 | 673 598.00 |