| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 779.00 | 467 000.00 | 869 779.00 | 1 336 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 139.00 | 467 000.00 | 887 139.00 | 1 354 139.00 |
CU Autres participations | 1 336 779.00 | 467 000.00 | 869 779.00 | 1 336 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 600.00 | 510 600.00 | | 510 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 060.00 | 51 060.00 | | 51 060.00 |
DG Autres réserves | -34 655.00 | -34 655.00 | | -34 655.00 |
DH Report à nouveau | -297 761.00 | -339 829.00 | | -297 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 373.00 | 42 068.00 | | 7 373.00 |
DK Provisions réglementées | 1 772.00 | 1 416.00 | | 1 772.00 |
DL TOTAL (I) | 238 389.00 | 230 660.00 | | 238 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 872.00 | 4 415.00 | | 2 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 551.00 | 6 187.00 | | 7 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 832.00 | 44 181.00 | | 33 832.00 |
EA Autres dettes | 604 496.00 | 590 096.00 | | 604 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 750.00 | 644 879.00 | | 648 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 139.00 | 875 539.00 | | 887 139.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -34 655.00 | | | -34 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 426.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 271.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | -356.00 | | -356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 000.00 | 252 000.00 | | 203 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 627.00 | 209 932.00 | | 195 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 373.00 | 42 068.00 | | 7 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 779.00 | | | 1 336 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 336 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 336 779.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336 779.00 | | | 1 336 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 416.00 | 356.00 | | 1 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490 000.00 | | 23 000.00 | 490 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491 416.00 | 356.00 | 23 000.00 | 491 416.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 23 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 356.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604 496.00 | | 604 496.00 | 604 496.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
VW T.V.A. | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 750.00 | 44 254.00 | 604 496.00 | 648 750.00 |