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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 779.00 | 490 000.00 | 846 779.00 | 1 336 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BZ Autres créances | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 760.00 | | 28 760.00 | 28 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 539.00 | 490 000.00 | 875 539.00 | 1 365 539.00 |
CU Autres participations | 1 336 779.00 | 490 000.00 | 846 779.00 | 1 336 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 600.00 | 510 600.00 | | 510 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 060.00 | 51 060.00 | | 51 060.00 |
DG Autres réserves | -34 655.00 | | | -34 655.00 |
DH Report à nouveau | -339 829.00 | -339 829.00 | | -339 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 068.00 | -34 655.00 | | 42 068.00 |
DK Provisions réglementées | 1 416.00 | 1 060.00 | | 1 416.00 |
DL TOTAL (I) | 230 660.00 | 188 236.00 | | 230 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 187.00 | 5 658.00 | | 6 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 181.00 | 40 738.00 | | 44 181.00 |
EA Autres dettes | 590 096.00 | 554 096.00 | | 590 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 879.00 | 600 491.00 | | 644 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 539.00 | 788 727.00 | | 875 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 576.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 356.00 | 346.00 | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 346.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | -346.00 | | -356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 000.00 | 124 000.00 | | 252 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 932.00 | 158 655.00 | | 209 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 068.00 | -34 655.00 | | 42 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 779.00 | | | 1 336 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 336 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 336 779.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336 779.00 | | | 1 336 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 060.00 | 356.00 | | 1 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 000.00 | | 60 000.00 | 550 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 060.00 | 356.00 | 60 000.00 | 551 060.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 60 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590 096.00 | | 590 096.00 | 590 096.00 |
UX Autres créances clients | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
VB T. V. A. | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 760.00 | 28 760.00 | | 28 760.00 |
VW T.V.A. | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 879.00 | 54 783.00 | 590 096.00 | 644 879.00 |