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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 108 643.00 | 32 703.00 | 75 939.00 | 108 643.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 643.00 | 32 703.00 | 77 939.00 | 110 643.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 375 605.00 | 2 644.00 | 372 961.00 | 375 605.00 |
072 Créances – Autres | 439 607.00 | | 439 607.00 | 439 607.00 |
084 Disponibilités | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 833 331.00 | 2 644.00 | 830 686.00 | 833 331.00 |
110 Total général Actif | 943 974.00 | 35 348.00 | 908 626.00 | 943 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 896.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 445 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 197 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 339 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 785 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 908 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 038 317.00 | | | 1 038 317.00 |
222 Production stockée | 28 670.00 | | | 28 670.00 |
230 Autres produits | 570.00 | | | 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 067 557.00 | | | 1 067 557.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
242 Autres charges externes. | 648 117.00 | | | 648 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 881.00 | | | -9 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 38 881.00 | | | 38 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 257 117.00 | | | 257 117.00 |
252 Charges sociales | 105 134.00 | | | 105 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 035 370.00 | | | 1 035 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 187.00 | | | 32 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 672.00 | | | 30 672.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 143.00 | | | 70 143.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 334.00 | | | 86 334.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 829.00 | | | 38 829.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |