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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 643.00 | 3 791.00 | 852.00 | 4 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | 31 816.00 | 8 184.00 | 40 000.00 |
BF Prêts | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 823.00 | 35 607.00 | 14 216.00 | 49 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 840.00 | 19 338.00 | 200 501.00 | 219 840.00 |
BZ Autres créances | 45 463.00 | | 45 463.00 | 45 463.00 |
CF Disponibilités | 18 425.00 | | 18 425.00 | 18 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 447.00 | 19 338.00 | 265 109.00 | 284 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 271.00 | 54 946.00 | 279 325.00 | 334 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 50 616.00 | | | 50 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 515.00 | | | -73 515.00 |
DL TOTAL (I) | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 904.00 | | | 161 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 791.00 | | | 77 791.00 |
EA Autres dettes | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 225.00 | | | 248 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 325.00 | | | 279 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 225.00 | | | 248 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | | | 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 520.00 | | 31 520.00 | 31 520.00 |
FG Production vendue services | 624 731.00 | | 624 731.00 | 624 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 251.00 | | 656 251.00 | 656 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 108.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112.00 | | | 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 302.00 | | | 25 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 681.00 | | | 682 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 196.00 | | | 756 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 515.00 | | | -73 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 621.00 | | | 53 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 707.00 | | 5 981.00 | 125 707.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 856.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 856.00 | 5 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 864.00 | 49 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 009.00 | 44 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 651.00 | | | 117 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 056.00 | | 5 981.00 | 8 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 993.00 | 13 887.00 | 57 273.00 | 78 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 993.00 | 13 887.00 | 57 273.00 | 78 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 230.00 | 8 108.00 | | 11 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 230.00 | 8 108.00 | | 11 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 230.00 | 8 108.00 | | 11 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 904.00 | 161 904.00 | | 161 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 612.00 | 51 612.00 | | 51 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
UP Prêts | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 219 840.00 | 219 840.00 | | 219 840.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 876.00 | 44 876.00 | | 44 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 203.00 | 269 203.00 | 2 000.00 | 271 203.00 |
VW T.V.A. | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 225.00 | 248 225.00 | | 248 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
ST Autres comptes | 185 866.00 | | | 185 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 056.00 | | | 116 056.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 175 690.00 | | | 175 690.00 |
YT Sous‐traitance | 65 166.00 | | | 65 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 708.00 | | | 64 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 499.00 | | | 97 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 914.00 | | | 382 914.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |