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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 643.00 | 22 797.00 | 1 846.00 | 24 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 009.00 | 56 197.00 | 36 812.00 | 93 009.00 |
BF Prêts | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 707.00 | 78 993.00 | 46 714.00 | 125 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 360.00 | 11 230.00 | 337 130.00 | 348 360.00 |
BZ Autres créances | 193 632.00 | | 193 632.00 | 193 632.00 |
CF Disponibilités | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 337.00 | 11 230.00 | 542 107.00 | 553 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 044.00 | 90 223.00 | 588 821.00 | 679 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 1 000.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 38 631.00 | | | 38 631.00 |
DH Report à nouveau | | 131.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 984.00 | -36 431.00 | | 11 984.00 |
DL TOTAL (I) | 104 616.00 | -35 300.00 | | 104 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 724.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 154.00 | 204 614.00 | | 97 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 576.00 | 95 751.00 | | 171 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 350.00 | | | 171 350.00 |
EA Autres dettes | 43 125.00 | | | 43 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 205.00 | 341 088.00 | | 484 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 821.00 | 305 788.00 | | 588 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 205.00 | 341 088.00 | | 483 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
FG Production vendue services | 953 887.00 | | 953 887.00 | 953 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 820.00 | | 959 820.00 | 959 820.00 |
FM Production stockée | | | -22 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 629.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99.00 | | | 99.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 528.00 | 19 246.00 | | 3 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 689.00 | 19 246.00 | | 22 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 399.00 | 19 246.00 | | 5 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 672.00 | 19 246.00 | | 13 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 280.00 | 95 976.00 | | 962 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 295.00 | 132 408.00 | | 950 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 984.00 | -36 431.00 | | 11 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 691.00 | | | 53 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 543.00 | | 13 231.00 | 123 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 167.00 | 8 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 067.00 | 125 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 900.00 | 117 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 543.00 | | 3 009.00 | 121 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 10 222.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 865.00 | 23 629.00 | 1 501.00 | 56 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 865.00 | 23 629.00 | 1 501.00 | 56 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 480.00 | | 2 250.00 | 13 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 480.00 | | 2 250.00 | 13 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 480.00 | | 2 250.00 | 13 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 576.00 | 171 576.00 | | 171 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 535.00 | 31 535.00 | | 31 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 649.00 | 128 649.00 | | 128 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 125.00 | 43 125.00 | | 43 125.00 |
UP Prêts | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 348 360.00 | 348 360.00 | | 348 360.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 97 154.00 | 97 154.00 | | 97 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 812.00 | 175 812.00 | | 175 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 308.00 | 549 308.00 | 2 000.00 | 551 308.00 |
VW T.V.A. | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 205.00 | 483 205.00 | | 483 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
ST Autres comptes | 207 131.00 | | | 207 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228 768.00 | | | 228 768.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 267 664.00 | | | 267 664.00 |
YT Sous‐traitance | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 124.00 | | | 77 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 659.00 | | | 34 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 564.00 | | | 445 564.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |