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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 264.00 | 37 134.00 | 82 130.00 | 119 264.00 |
BZ Autres créances | 178 027.00 | | 178 027.00 | 178 027.00 |
CF Disponibilités | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 165.00 | 37 134.00 | 261 031.00 | 298 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 165.00 | 37 134.00 | 261 031.00 | 298 165.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 461.00 | | | 32 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -22 900.00 | | | -22 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 160.00 | | | -26 160.00 |
DL TOTAL (I) | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547.00 | | | 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 186.00 | | | 79 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 261.00 | | | 91 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
EA Autres dettes | 32 795.00 | | | 32 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 090.00 | | | 256 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 031.00 | | | 261 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 543.00 | | | 255 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547.00 | | | 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FG Production vendue services | 164 671.00 | | 164 671.00 | 164 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 671.00 | | 185 671.00 | 185 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 796.00 | |
GE Autres charges | | | 8 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 927.00 | | | 27 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 956.00 | | | 221 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 116.00 | | | 248 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 160.00 | | | -26 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 823.00 | | | 49 823.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 181.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 181.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 823.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 643.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 643.00 | | | 44 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 607.00 | 4 087.00 | 39 695.00 | 35 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 607.00 | 4 087.00 | 39 695.00 | 35 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 261.00 | 91 261.00 | | 91 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 795.00 | 32 795.00 | | 32 795.00 |
UX Autres créances clients | 86 803.00 | 86 803.00 | | 86 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 461.00 | | 32 461.00 | 32 461.00 |
VB T. V. A. | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
VI Groupe et associés | 79 186.00 | 79 186.00 | | 79 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 933.00 | 174 933.00 | | 174 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 291.00 | 264 830.00 | 32 461.00 | 297 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 090.00 | 255 543.00 | 547.00 | 256 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -244.00 | | | -244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
ST Autres comptes | 73 322.00 | | | 73 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
YT Sous‐traitance | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 243.00 | | | 96 243.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |