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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 643.00 | 17 868.00 | 6 775.00 | 24 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 900.00 | 38 997.00 | 57 903.00 | 96 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 543.00 | 56 865.00 | 66 678.00 | 123 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 886.00 | 13 480.00 | 362 406.00 | 375 886.00 |
BZ Autres créances | 287 844.00 | | 287 844.00 | 287 844.00 |
CF Disponibilités | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 180.00 | 13 480.00 | 668 700.00 | 682 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 723.00 | 70 345.00 | 735 378.00 | 805 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 68 896.00 | | | 68 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 265.00 | | | -30 265.00 |
DL TOTAL (I) | 92 631.00 | | | 92 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | | | 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 112.00 | | | 197 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 274.00 | | | 234 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 738.00 | | | 201 738.00 |
EA Autres dettes | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 746.00 | | | 642 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 378.00 | | | 735 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 746.00 | | | 641 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | | | 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
FG Production vendue services | 1 032 029.00 | | 1 032 029.00 | 1 032 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 392.00 | | 1 033 392.00 | 1 033 392.00 |
FM Production stockée | | | -6 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 836.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68.00 | | | 68.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 847.00 | | | 60 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 966.00 | | | 60 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 966.00 | | | 60 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 536.00 | | | 1 104 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 801.00 | | | 1 134 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 265.00 | | | -30 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 691.00 | | | 53 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 643.00 | | 12 900.00 | 110 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 643.00 | | 12 900.00 | 108 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 703.00 | 24 162.00 | | 32 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 703.00 | 24 162.00 | | 32 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 644.00 | 10 836.00 | | 2 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 644.00 | 10 836.00 | | 2 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 644.00 | 10 836.00 | | 2 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 274.00 | 234 274.00 | | 234 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 326.00 | 31 326.00 | | 31 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 229.00 | 164 229.00 | | 164 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 375 886.00 | 375 886.00 | | 375 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 30 316.00 | 30 316.00 | | 30 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 197 112.00 | 197 112.00 | | 197 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 830.00 | 143 830.00 | | 143 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 655.00 | 113 655.00 | | 113 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 990.00 | 664 990.00 | 2 000.00 | 666 990.00 |
VW T.V.A. | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 746.00 | 641 746.00 | | 641 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
ST Autres comptes | 222 913.00 | | | 222 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 867.00 | | | 144 867.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 388 078.00 | | | 388 078.00 |
YT Sous‐traitance | 294 061.00 | | | 294 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 513.00 | | | 81 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 893.00 | | | 60 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 665 636.00 | | | 665 636.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |