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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 821.00 | 17 321.00 | 21 500.00 | 38 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737.00 | 525.00 | 212.00 | 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 559.00 | 17 846.00 | 786 712.00 | 804 559.00 |
BZ Autres créances | 28 357.00 | | 28 357.00 | 28 357.00 |
CF Disponibilités | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 037.00 | | 30 037.00 | 30 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 596.00 | 17 846.00 | 816 749.00 | 834 596.00 |
CU Autres participations | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 414.00 | -13 833.00 | | -53 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 020.00 | -39 580.00 | | 178 020.00 |
DL TOTAL (I) | 249 606.00 | 71 585.00 | | 249 606.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 221.00 | 520 622.00 | | 439 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 055.00 | 3 965.00 | | 43 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 150.00 | 5 512.00 | | 8 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155.00 | 232.00 | | 155.00 |
EA Autres dettes | 1 559.00 | 123 527.00 | | 1 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 143.00 | 728 860.00 | | 567 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 749.00 | 800 445.00 | | 816 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 924.00 | | | -16 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 794.00 | | | 199 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 773.00 | 39 580.00 | | 21 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 020.00 | -39 580.00 | | 178 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 559.00 | | | 804 559.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 822.00 | | | 38 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 559.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737.00 | | | 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 837.00 | 8 010.00 | | 9 837.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 557.00 | 7 764.00 | | 9 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280.00 | 246.00 | | 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VB T. V. A. | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 222.00 | 83 477.00 | 355 745.00 | 439 222.00 |
VI Groupe et associés | 39 710.00 | 39 710.00 | | 39 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 401.00 | | | 81 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
VP Divers | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 462.00 | 28 462.00 | | 28 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 143.00 | 136 398.00 | 430 745.00 | 567 143.00 |