| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 606.00 | 32 606.00 | | 32 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 344.00 | 33 344.00 | 765 000.00 | 798 344.00 |
BZ Autres créances | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
CF Disponibilités | 231 483.00 | | 231 483.00 | 231 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 239 767.00 | | 239 767.00 | 239 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 110.00 | 33 344.00 | 1 004 767.00 | 1 038 110.00 |
CU Autres participations | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 125 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 348 649.00 | | | 348 649.00 |
DH Report à nouveau | -82 000.00 | 272 083.00 | | -82 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 660.00 | 76 566.00 | | 61 660.00 |
DL TOTAL (I) | 440 809.00 | 486 149.00 | | 440 809.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 75 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 583.00 | 182 350.00 | | 358 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 147.00 | 58 362.00 | | 198 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 11 090.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 909.00 | 154.00 | | 2 909.00 |
EA Autres dettes | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 958.00 | 328 515.00 | | 563 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 767.00 | 814 664.00 | | 1 004 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 521.00 | -8 725.00 | | -14 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 341.00 | 23 434.00 | | 38 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 660.00 | 76 566.00 | | 61 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 559.00 | | | 804 559.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 822.00 | | | 38 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 215.00 | 798 344.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 215.00 | 32 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737.00 | | | 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 559.00 | | 6 215.00 | 39 559.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 822.00 | | 6 215.00 | 38 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737.00 | | | 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VB T. V. A. | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 583.00 | 170 874.00 | 123 734.00 | 358 583.00 |
VI Groupe et associés | 197 444.00 | 197 444.00 | | 197 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 311.00 | | | 216 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 079.00 | | | 115 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 958.00 | 376 249.00 | 123 734.00 | 563 958.00 |